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应收应付对账流程
一、应收账款对账
①、根据应收往来明细账做出每个客户的对账单
注意事项：，都要做对账单
，应发给财务总监确认，无误后传真给客
户，跟踪客户签名或盖公章回传对账单。
二、应付账款对账
①、根据供应商传来的对账单，与供应商往来明细账核对，确认无误
后，签名回传给供应商
注意事项：，都截止到当月来货时间
26日，26
日后的来货，都结账到下月对账。
每个供应商的对账，都要确认仓库已经收到货，才可确认给对方。
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