酒店管理会所 洲际酒店集团银行和现金管理制度.pdf

现金控制程序
目标:

由于持有现金的员工(客服处、餐厅收银员、等)的粗心大意和酒店制订的保护措施不力
常造成员工持有的现金频繁丢失,此程序为其预防措施提供了参考意见。

程序:

所有员工被分配到收银岗位时,必须全面向他们介绍履行工作职责的责任和操作
程序;分别详述每个部门的程序细节;当在给收银员解释这些程序时,收银员应给予
如下基本指导,该指导应每 6 个月重复强调一次。

,也不要显露在无人看管的情况下,除非是已经
锁上。(曾经有过的案例就是收银员离开距收银机柜几步远的距离,收银柜里的钱就
丢失了。)

,否则现金绝不能放在钱柜
外面。散放在外面的现金对于过路者来说是个很大的诱惑。频繁发生的丢失总是由于
收银员没有按规定执行而造成的。

。收银员不应在钱柜中保留
任何其认为在当天班次中不需要的现金,如需保留一定量的额外现金以备急需,也应
投放在比收银员的钱柜更安全的地方。
如果投放在钱柜中的现金总额保持在一个最低限量水平,那么,由于盗窃和遗失
造成的现金损失将会减少。这个操作程序特别适用于客人很少的情况,一般情况下周
围的人越少越存在较大风险。

,在交易完成前收银员决不能将客人给的钱放进钱柜;这样会避
免一些对于找零正确与否、或支付币种的误解或争执。这些收到的现金应该摆放在客
1
人视线范围内但不能被他接触到的地方;完成本交易后,收银员应该在服务下一位客
人之前把钱放入钱柜。

(硬币、纸币等)时,他应该停下手头工
作并收回台面上所有的现金,然后开始慢慢的分次为客人兑换不同的零钱。

,在此期间不允许无关人士经过,并且
门应该一直锁上。

,应直接前往,不要在中途耽搁;另外,收银
员应该和证明人一起把信封投入并确保已经进入钱箱中。在投放时要避免信封卡在钱
箱的投放口处或是没有完全被投进去。
遗失时常发生在,当收银员携带投款袋前往存放处时,又同时处理别的事情而不
小心把信封留在某处的桌上;也有情况是收银员的信封被卡在钱箱的投放口处,也至
于其他可以拿到;还有情况就是证明人虽然签了字,但并没有留意收银员是否真正将
钱袋投入钱箱。

安全保护措施概要
遵循下面的步骤,为收银员提供保护措施:

;收银员的工作区域的保护系统要
尽可能有带锁的门(只有收银员才有钥匙)和报警锁系统(收银员开启),其他被授权的
人才允许进入工作区域。

;这里放置的数目巨大的
现金,足以让罪犯采取行动,因此应采取更多的预防保护措施。这个工作区域必须一
直上锁,并且特别是在清点现金时要禁止外人进入。

2
,要采取充分妥善的安全预防措施。例如使用运钞车负责
把钱送到银行。

;这样即使所有的投款袋都在里面的时候也不可能
被从钱箱投钱口碰到。另外,随行的保安员或证人应复查投款袋是否真正进入投款箱。

部门备用金
目标:


给与收银员的备用金应该记录完整和准确,以确保每一个收银员作为备用金的管理
人,承认各自保管的金额与记录一致。

程序:

,并且收银员必须在保证书上签字
确认已收的备用金。

,备用金需投入投款箱或保存在他(她)在前台的保险箱中。

,即:每个班次结束时,接班员工需与上一班次的
员工交接备用金。这种情况下,前台备用金的初始金额由前厅部经理签字确认,其他
相关收银员必须确保在开班前各自的备用金被正确交接,并在整个班次中对该笔备用
金负责。

,接收人也需签订新的备用金担
保书。

3
,比如周末的备用金,需填写一张临时增加备用金申请表,
交总出纳保管。财务总监不需要批准不超过 48 小时的临时性增加。当这些临时增加
的备用金还回时,需记入相关科目,同时申请表作废。

,如兑现旅行支票或兑换外币,收
银员需立即与总出纳联系处理。这有可能给客人带来