最新的电算化总账实验报告（实验报告）.docx

最新的电算化总账实验报告
　　一、 实验目的和要求
　　掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置相关内容，区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统中的作用及基础，单击“确定”。
　　13、查询凭证
　　凭证—查询凭证，打开凭证查询对话框，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。双击一凭证，可显示此张凭证。
　　14、修改凭证
　　凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，输入查询条件，--确定—

进入查询凭证窗口。
　　找到要修改的凭证，进行修改，然后保存。
　　15、冲销凭证
　　凭证---填制凭证—制单—冲销凭证，打开冲销凭证对话框，输入相关内容，--确定。
　　16、删除凭证
　　凭证---填制凭证—制单—作废/恢复凭证。
　　17、整理凭证
　　凭证---填制凭证—制单—整理凭证—打开选择凭证期间对话框，输入相关内容，确定。
　　18、出纳签字
　　以“王晶”的身份登录，总账→凭证→出纳签字”打开出纳签字查询对话框—全部-.确认后弹跳出方框，白色方框表明还未签字，检查凭证是否完全正确，若完全正确，则单击 “出纳→成批出纳签字” 单击确定，方框变成蓝色且签字人下方空格都填上王晶，说明凭证都已签字。
　　审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确定”，登录后选择“总账→凭证→审核凭证”， 单击“确定”， 检查凭证是否完全正确，若检查无误，则选择“审核→成批审核”， 单击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核人的姓名
　　19、记账
　　单击“总账—凭证—记账”，单击“记账范围→全选”， 单击

“下一步”， 单击“下一步”，然后单击“记账”，如果“期初试算平衡表”中试算平衡，就单击“确认”，弹出“记账完毕”，最后单击“确认”
　　20、现金日记账
　　以出纳身份登录，“出纳—日记账—现金日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，--退出。
　　21、银行日记账
　　“出纳—日记账—银行日记账”，输入查询条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证，--退出。
　　22、.单击选择“出纳→支票登记薄”， 选择科目工行存款，单击确定，单击增加，出现一条空格，输入相关信息，完成后退出。
　　23、查询基本会计核算账目
　　“帐表—科目账—余额表”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对余额表进行查询，如果无误，则“退出”按钮。
　　“帐表—科目账—明细账”，单击“确认”按钮，弹出余额表，对明细账进行查询，如果无误，则“退出”按钮
　　“帐表—部门辅助账—部门明细账—部门明细账”，在部门选项中单击“搜索”，选中要查询的部门，然后单击“确认”按钮，弹出“部门明细账”，进行查询，如无误，则单击“退出”按钮
　　“帐表—部门辅助账—部门收支分析”，将选中的目标用下拉键拉到选项框，单击“下一步”，选择进行分析的月份，单击“完成”按钮，弹出“部门收支分析表”，按照查询步骤开始查询，最后单击“退出

”按钮
　　24、银行对账
　　银行对账期初
　　“出纳→银行对账期初”，会跳出银行科目选择对话框，选择科目“工行存款”单击确定，跳出银行对账期初对话框，单击输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额后，再点击下方“对账单期初未达项”，跳出银行方期初对话框，点击增加，输入未达账项—银行已收企业未收款后，单击退出。
　　.银行对账单
　　“出纳--银行对帐→银行对账单”，跳出银行科目选择对话框，单击增加，跳出关于工行存款的银行对账单，输入完成后，
　　25、自动转账
　　以“马方”的身份进入，“总账—期末—转账定义—自定义转账”，点击“增加”，弹出“转账目录”对话框，按照格式填写内容，然后点击“确认”按钮，在“科目编码”中双击，弹出科目参照对话框，选中“财务费用”， 单击确定， 并在“金额公式”中导入计算公式，填写“应付利息”时，点击“增行”，在“科目编码”中选中“应付利息”，并在“金额公式”中导入计算公式，完成后，单击保存，退出。
　　26、转账生成
　　单击“总账→期末→转账生成”，弹出转账生成对话框，单击全选后，单击“确定”，弹出一张转账凭证，单击保存

　　27、对账
　　以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。
　　(1)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。
　　(2)将光标置于要进行对账的月份“20xx-12”，单击“选择”按钮
　　(3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。
　　(4)单