利润 及 利 润 分 配 表.doc

利润及利润分配表

会企02表
编制单位: 年月单位:元
项目
行次
上年同期累计
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1



减:主营业务成本
4



主营业务税金及附加
5



二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
10



加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
11



减:营业费用
14



管理费用
15



财务费用
16



三、营业利润(亏损以“-”号填列)
18



加:投资收益(亏损以“-”号填列)
19



补贴收入
22



营业外收入
23



减:营业外支出
25



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
27



减:所得税
28



五、净利润
1



加:年初未分配利润
2



其他转入
4



六、可供分配的利润
8



减:提取法定盈余公积
9



提取法定公益金
10



提取职工奖励及福利基金
11



提取储备基金
12



提取企业发展基金
13



利润归还投资
14



七、可供投资者分配的利润
16



减:应付优先股股利
17



提取任意盈余公积
18



应付普通股股利
19



转作资本(或股本)的普通股股利
20



八、未分配利润
25



企业负责人: 主管会计: 制表: 报出日期: 年月日
现金流量表

会企03表(续)
编制单位: 年度单位:元
补充资料
行次
金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:


净利润
57

加:计提的资产减值准备
58

固定资产折旧
59

无形资产摊销
60

长期待摊费用摊销
61

待摊费用减少(减:增加)
64

预提费用增加(减:减少)
65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
66

固定资产报废损失
67

财务费用
68

投资损失(减:收益)
69

递延税款贷项(减:借项)
70

存货的减少(减:增加)
71

经营性应收项目的减少(减:增加)
72

经营性应付项目的增加(减:减少)
73

其他
74

经营活动产生的现金流量净额
75

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:


债务转为资本
76

一年内到期的可转换公司债券
77

融资租入固定资产
78

3、现金及现金等价物净增加情况:


现金的期末余额
79

减:现金的期初余额
80

加