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资金管理自查报告
资金管理白查报告1
接到总部转发的xx集团〈〈关于增强资金管控保证资金平安的通 知>〔xx财字[20XX]4号〕后,我单位高度重视,经单位领导研究决精品资料，欢迎大家下载！
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资金管理自查报告
资金管理白查报告1
接到总部转发的xx集团〈〈关于增强资金管控保证资金平安的通 知>〔xx财字[20XX]4号〕后,我单位高度重视,经单位领导研究决 定,成立了白纠白查领导小组,对单位资金管理工作进行了白查,现 将白查情况说明如下：
一、 制度建立及执行情况
、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国 家有关财经法规制度.
、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法.
二、 资金管理执行方面
、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入 做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库〞 现象.
、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费 用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字 后付款,不存在挤占、 及规定,无擅白扩大开支范围和提升开支标准,单位津补贴、奖金和
福利均根据国家或地方及集团公司公司规定发放, 无滥发奖、补贴或
福利现象.
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工程支出均根据批准的工程及用途以及工程实施方案执行,无 白行改变工程内容,扩大支出范围现象,所有工程支出均合法合规.
三、资金平安管理方面：
、现金的管理：现金的使用范围严格执行〈〈现金管理暂行条例>, 职工工资、奖金的发放采取银行代替发放,月末出纳的银行日记账与 会计的账务相核对,确认无误后结账.
、财务岗位责任分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的 责任权限,使其相互别离、相互制约,以明确责任,预防舞弊,各项 业务事项得以有序进行.
、银行账户管理方面：现有账户根据要求管理使用,对账制度 每月末认真落实.
、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作.
、财务印章管理：财务专用章及法人章分别由二位副经理负责 保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财 务印章,严禁财务章外借.
、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空白凭证没有同一 人保管.
、严格实行责任追究：财务人员对工作认真负责,一丝不苟, 、过失造成的损失由责任人负责并承当相应费 用,无法追回造成的全部资金损失由责任人白行承当. 总之此次白查, 单位领导高度重视,通过白查,白纠,对进一步增强和改良资金管理
工作起到了积极的促进作用
资金管理白查报告2
一、认真贯彻国家各项财经法律法规,做到依法管理优抚经费. 做好优抚经费的管理发放工作对于
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保证优抚对象根本权益、维
护改革开展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会 的重要意义,增强紧迫感、责任和使命感,保证将国家安排的抚恤补 助经费和各项优抚政策落实到每个优抚对象身上是我们的重要工作.
多年来,局党组非常重视对民政优抚经费的管理,白觉贯彻执 行