采购工作交接书.docx

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采购工作交接书
制度及电子文档交接：
1、 新开点供给商选点建议书,存丁采购员电脑 F盘.
2、 供给商开发与规划管理规定及附表,存丁采购员电脑 F盘.
3、 零连接管、弯管、过滤器组件、柴铜焊环等.
采购流程：将审批的包装方案输入 物料需求方案汇总表〞（见附件13）中〜〜 按日汇总计算出需求〜〜冲减未结订单〜〜向供给商下达新增订单〜〜根 据库存及需求排程送货方案表〜〜跟踪到货〜〜每月末 30日前组织供给商
对帐〜〜将对帐当月交财务核对、确认〜〜向供给商传真财务核对、财务并 盖章的对帐单〜〜供给商收到确认的对帐单开具当月发票〜〜发票快递采
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购员〜〜采购员核对当月发票,并交接给财务
流程图如下：
材料米购流程
采购员 供给商 仓库 检验 财务
生产包装方案
填入需求方案汇总表
接收采购订
单,并确认交
货期反应回森
德
送货单随货送
到森德仓库
计虱
零部件
需求
进行检验
结订单,计算 出新增采购订 单
干达来」订
单,经部门长
批准后传真供
应商
每月21日跟催
供给商提供对
帐单
采购员根据进
仓单核对当月
、发生额 ,
.nO
组织生产并按
期交货
定格式对帐
.单,务必有期 初、末余额、
.盖章宜效件
重新提供正确
对帐单
核对送货单、
实货,点收确
认送货数量
对合格品进行
入库,并开具
进仓单
通知采购协调
退货或走特采
程序
YES
T
,交财务核对
部门长确认
NO
YES
NO
签名、盖章,
并将复印件传
递给采购
重新提供正确
确认并签章的 对帐单传真供
应商
对帐单
OK的对帐单,开
*■具当月发票快速
采购员
财务签收发票并 流程
*
采购员核对开
票金额并将发
票交接财务
3、 辅助材料： 达及月末对帐等同第2点.
4、 气体采购：由气房管理员提前一天通知送货,采购员接到送货通知即安 2点.
纸质文件父接：
1、 2021年3月份至2021年9月份各月份供给商当月供货对帐单,共31本' 存丁采购文件柜.
2、 2021年11月份至2021年10月份各月份采购订单, 文件柜.
3、 2021年-.
四、格外备注事项
1、仓库卷帘门合同已签订,原件存档丁财务,待付订金开始合作.
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2、 浙江CT有笔20万银行承兑应由浙江XX支付（发票开具到浙江X为了,但 实际付出单位为了“中山XX〞,联系对方配合我司作调帐处理,调帐协议已发 项律师确认,确认完后可请直接联系对方老板叶子醇（电话：）落实调帐.
3、 台州BLS有笔10万货款应由中山XX支付（发票开具到中山X为了,但实际 付出单位为了“台州XX〞,对方已同意调帐处理,尚雅琪在跟踪对方联系.
4、 佛山ZD尾款支付,已再次将中山XX对帐单打