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收据管理规定
为标准公司收据的管理，正确进展经济核算以及资金监视职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体状况，特制定本制度。
本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。
一、收据的运用
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收据管理规定
为标准公司收据的管理，正确进展经济核算以及资金监视职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体状况，特制定本制度。
本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。
一、收据的运用
1、公司业务人员向客户收取款项时，应向付款方开具收据。
2、收据所列示的款项种类应和交款种类相同，制止收据开具的是现金而交款是承兑的现象。
3、由于存在和客户交换承兑的行为，简洁造成收据列示工程和实际交款状况不相同的现象。
特此规定：换承兑后按实际从该客户收取的金额开具收据，并在收据中清晰备注换出、换入的承兑号码及金额。
4、运用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发觉上述状况之一，此本收据不能运用，刚好交回财务。运用完毕后再声明收据缺联、少份、断号视为无效，遵照丢失收据处理。
5、开据的收据，必需注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、承兑票号、填制人等反映这一收款事项的必要工程，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。
6、不得虚开、代开，以及其他和事实不符的收据，没有收款制止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。财务在和客户对账过程中发觉有这类现象的将追究对应收据的款项。
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7、收据要按依次运用，各联要一次复写，各栏内容要真实、精确、完整。
8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。并注明新承兑号码。
9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。联次未交齐前暂停提成发放。
10、发觉丢失收据，保管人，必需在当日向公司财务部报告，并登记丢失收据的号码，并处以每份500元的罚款。
11、业务员之间严禁互换运用收据。
12、换票必需索要往来收据，并粘贴到最初收票的收据后面。
13、业务员手中有收据的一律不准从本部开具收据。
二、公司财务部设专人负责收据的购置、保管、领取、收回和检查工作，对收据进展统一管理。
1、收据由公司财务部统一购置，并由专人负责，其他人员不得从财务部以外的单位和个人领购收据。客户所出示的没用公司财务专用章及统一编号的收据公司一律不予认可。将追究业务员对应货款的去向。
2、收据购入后由财务部设专人负责保管，编制统一编号，加盖公司财