应付账龄分析计划表格.docx

查对应付账龄剖析表
1．首先核算到票的（启用业务应付的情况下）
总账用【核算项目余额表】
【账龄剖析表】（不包括业务应付）
然后导出到分别导
查对应付账龄剖析表
1．首先核算到票的（启用业务应付的情况下）
总账用【核算项目余额表】
【账龄剖析表】（不包括业务应付）
然后导出到分别导出到Excel，经过排序等等之类的操作进行查对，发现有下列差别：
衡阳建滔运输有限企业——N地区应改为K地区。
剖析：
1．东莞市正一大同德轴承有限企业
查问【应付明细表】
发现应付明细表与总账是一致的，差别实际上就是那一条标红的，原因就是没有做结算。
联查到应付单看看：
做了结算之后就应当相等了。
2．河北汇海化工有限企业
发现余额是负数，即做了付款单。
然后查总账
结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。直接点击【协助核算明细表】并与【应付明细表】进行查对。
结果发现【应付明细表】比【协助核算明细表】多了一笔数据。联查到票据，下查凭据发现：
该付款单是手工新增的，所生成的凭据是费用类科目，而不是往来科目。而付款种类为用付款”的却属于采买付款类型。

“费
3．惠州市通用机电设施有限企业情况同2
4．岳阳淡澳机电安装有限企业
对照一下应付明细表与协助核算明细表，差别见红色标记
为什么账龄剖析表比总账报表多呢？原因查明细可发现：该应付单是属于暂估类的，可是单
据上有没有勾选“业务应付”。后发现该票据是手工做的，正确做法如下：应当是先做订单
然后下推应付单，基于系统还未完善业务应付多种源票据支持的方案短缺，应将应付管理中
业务应付办理时点的参数改正为“平时办理”，并在做该应付单是将“业务应付”手工勾选。
5．惠州市石松化工有限企业
总账比账龄少，思疑是没有完全结算的问题
经过查问【应付明细表】然后到付款单，果然发现没有结算
6．深圳深岩燃气有限企业
也是未做结算的问题。
在此能够总结出结论：
1．【应付明细表】与【核算项目余额表】相等，而账龄不等并大于的，都是未做结算。
2．【账龄剖析表】有数而【核算项目余额表】无的，可能是应付单做的是暂估，而未勾选“业
务应付”。
3．【应付明细表】比【协助核算明细表】多的，可能是做了付款种类属于应付系统的票据，
可是生成的凭据又与往来科目无关的。
同样的道理能够用来查对应付暂估，与预付款的。
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急生死之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追