财务部工作总结及计划企业财务部工作总结模板四篇.docx

财务部工作总结及筹划公司财务部工作总结模板四篇

　　时间如梭，转眼间又跨过一种年度之坎，回眸望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
　　年初，****置业公司经营管理模式调节，财务工作并入财务部；客旅分公司ⅴ《融资及融资成本状况表》”。
　　会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话告知，x月份实行逐渐换新的措施，x月份规定全面试行。试行30天时间来看，核心暴露出来的问题是单子如何填写和审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的局限性。xxxx年x月份，针对会计凭证管理试行状况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据人们的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xxxx年x月xx日下发了有关规定。
　　通过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了核心的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要尚有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
　　二、职能管理
　　（一）核算工作
　　核算工作是本部门大量的基本工作，资金的结算和安排、费用的稽核和报销、会计核算和结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展所有能有序进行、准时完毕。
　　x、会计审核
　　会计审核是把好公司经济利益的核心，严格按有关规定实行，决不应个人面子而放松政策。
　　如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必需使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在本地税务机关办理有关手续，并使用本地税务机关提供的发票。在审核中发现部分临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同步，协助她们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使公司双方利益所有得到有效的保障。
　　x、材料核算
　　材料占工程成本比重较大，同步也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的措施，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不拟定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至浮现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了保证工期顺利进行，配合材料部门调节采购结算措施，由本来的先提货后付款改为先付款后提货。
　　公司和供货商结算材料款一般较迟，目前送货清单是在结算时才转到财务，一是导致财务不能立即向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务和施工单位核对增长难度，已发现过送货清单的领用人签和用货单位的签不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，xxxx年xx月xx日供应浙江大经有限公司和xxxx年xx月xx日供应浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于xxxx年x月x日前来办理结算，时间跨度近一年，在和施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，规定核对无误后再付货款。　
　　在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家和施工单位交接，我方与否参与验收不清晰，因收货单上无我方人员的验收签，这就无法掌握材料实际到场的品质和数量。如x月份和施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”