煤炭到货结算流程2016-10.docx

规章制度中粮生物化学(安徽)股份有限公司 1 /4 中粮生物化学(安徽)股份有限公司采购部煤炭到货结算流程受控状态: 编号: 编制:采购部审核: 批准: 实施日期: 2016 年 10月日发布日期: 2016 年 10月日规章制度中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2 /4 煤炭到货结算流程第一条为简化煤炭采购到货结算流程,便于各部门实际业务实施,根据现有业务流程制定本流程。第二条本条例适用于公司各相关部门。第三条本流程内各部门职责与权限(一) 采购部职责 1 、负责根据矿方提供“结算通知”办理内部结算手续; 2 、负责根据原粮系统煤炭到货及质量数据与矿方数据进行对比; 3 、每月做出结算汇总单、结算审批单,与矿方提供发票交财务办理付款手续; 4 、按时维护原粮系统内煤炭到货价格、运费信息,保障数据报表准确性; (二)财务部职责负责每月煤炭的结算、付款。(三) 质量部职责煤炭到车取样化验, 及时录入至公司原粮收购系统并保障数据准确性; (四)安全环保部职责负责煤炭到车的过磅计量; (五)仓储物流部职责负责煤炭运输车辆厂内现场管理; 第四条煤炭采购到货结算流程规章制度中粮生物化学(安徽)股份有限公司 3 /4 (一) 煤炭采购到货结算流程图规章制度中粮生物化学(安徽)股份有限公司 4 /4 (二) 煤炭采购到货结算流程说明序号流程内容详细说明记录相关文件 01 煤炭供应商所售煤炭运送至热电公司。 02 汽运至热电公司的煤炭装运车辆在磅房过重磅。 03 质量部对进厂煤炭进行取样化验。 04 仓储物流部对取样后的煤炭进行卸车。 05 卸完煤炭的车辆在磅房过空磅,生成磅单。磅单 06 采购部月底对当月到货煤炭的质量、数量进行汇总。 07 煤炭供应商开具所售煤炭发票。煤炭销售发票 08 采购部业务员核对煤炭销售发票办理结算手续。结算审批表、结算汇总单 09 财务部核对结算发票进行审批。 10 付款审批后财务部支付货款。 11 12 13