应收账款工作计划.doc

应收账款工作计划.doc应收账款工作计划总结小账)娄春芳主要负责每日收款、销售出库打单、按收款销掉对应应收账款,每日销售总结、收发传真等工作。赵薇主要负责按相应要求填制销售合同、客户报价单,销售出库打单,协助张学富维护网络简单录入、调整等工作。吴明明(待定)主要负责库房维修车间的出库打单、收款、协助维修师傅做相应报价单,协助库房制定采购计划和订单、入库单。张学富主要负责网络维护、推广、网店销售管理、门店客户接待、业务电话的接待和跟踪,与其他部门协调沟通等工作。各位员工之间岗位需要互相帮助,互相支持。篇四:财务部工作计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化. 加强规范管理,做好日常核算工作 1. 作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重. 为此,财务部要根据领导的旨意,加强各项数据统计的真实性,为公司今后的发展提供可靠的依据. 进一步加强会计核算工作,完善财务制度建立 2. 制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度,财务部必须制定各岗位工作职责明细,明确各岗位工作职责和权限. 3. 在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用,在实际工作中做到每月两次(15 个工作日) 出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量. 做好财务档案管理 4. 各项收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购、保管等管理工作,起到财务部门的一个监督作用. 5. 严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作. . 1. 为全面响应公司几年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作,让预算真正发挥应有的作用. 2. 加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则. 集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原则,控制好其他费用的使用. 3. 摘好固定资产、流动资产( 库存资产) 的管理, ( 每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识, ) 凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率. 作为财务部的责任人应深入研究税收政策,合理避税增收益,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为, 只有整个团队的认真配合,才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献! 现在将规划 XX 公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下: 计划公司在 20XX 年X 月份之前建立财务账,,日常费用,,如:费用报销单、记账凭证、账簿等. 一、开账前提准备工作: 1 、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点. 2 、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,,所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估. 3 、往来账:应收款与应付款的余额数 4 、现金、银行账户余额 5 、财务用单据、表格、账簿 6 、财务制度流程的制做二、财务工作分为 7 大模块: 1 、货币资金( 现金\银行)2 、费用 3 、工资 4 、成本核算 5 、往来( 应收与应付账)6 、固定资产 7 、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计: 1 、负责每月的现金银行日记账的制作登记. 2 、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3 、负责总账记账工作 4 、负责凭证的制作和账务的录入 5 、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表, 提报主管审查。 6 、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查( 公司审核)7 、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8 、领导临时交办的其他事项 9 、严守公司商业秘密往来账会计: 1 、负责每月与供应商、客户对账 2 、每月底制作付款计划,联系供应商安排付款 3 、进、销存发票的跟进与登记. 4 、固定资产的登记,并依据折旧方法进行折旧. 5 、财务档案的保管( 外账与内账的分开归档保管) 6 、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7 、领导临时交办的其他事项 8 、严守公司商业秘密出纳: 1 、负责公司的费用报销,