项目竣工财务决算报表.doc

附件1:
建设项目名称:
基本建设项目竣工财务决算报表
编报单位(签章):
报送日期:
表一:
基本建设项目竣工财务决算审批表
建设项目法人(建设单位)
建设性质
建设项目名称
主管部门
开户银行意见:
盖章
年月日
专员办(审批)审核意见:
盖章
年月日
主管部门或地方财政部门审批意见:
盖章
年月日
表二:
大、中型基本建设项目概况表
建设项目(单项工程)名称
建设地址
基
建
支
出
项目
概算
实际
主要指标
主要设计单位
主要施工企业
建筑安装工程
设备工具器具
待摊投资
其中:建设单位管理费
其他投资
待核销基建支出
非经营项目转出投资
合计
占地
面积
计划
实际
总投资
(万元)
设计
实际
固定资产
流动资金
国宝资产
流动资金
新增生
产能力
能力(效益)名称
设计
实际
建设起
止时间
设计
从年月开工至年月竣工
实际
从年月开工至年月竣工
设计概算
批准文号
主要材料消耗
名称
单位
概算
实际
钢材吨
木材立方米
水泥吨
完成
主要
工程量
建筑面积(平方米)
设备(台、套、吨)
设计
实际
设计
实际
主要技术经济指标
收尾
工程
工程内容
投资额
完成时间
表三:
大、中型基本建设项目竣工财务决算表
单位:元
资金来源
金额
资金占用
金额
一、基建拨款
一、基本建设支出
1、预算拨款
1、交付使用资产
2、基建基金拨款
2、在建工程
3、进口设备转账拨款
3、待核销基建支出
4、器材转账拨款
4、非经营项目专出投资
5、煤代油专用基金拨款
二、应收生产单位投资借款
6、自筹资金拨款
三、拨付所属投资借款
7、其他拨款
四、器材
二、项目资本
其中:待处理器材损失
1、国家资本
五、货币资金
2、法人资本
六、预付及应收款
3、个人资本
七、有价证券
三、项目资本公积
八、固定资产
四、基建借款
固定资产原价
五、上级拨入投资借款
减:累计折旧
六、企业债券资金
固定资产净值
七、待冲基建支出
固定资产清理
八、应付款
待处理固定资产损失
九、未交款
1、未交税金
2、未交基建收入
3、未交基建包干节余
4、其他未交款
十、上级拨入资金
十一、留成收入
合计
合计
补充资料:基建投资借款期末余额:
应收生产单位投资借款期末数:
基建结余资金:
表四:
大、中型建设项目交付使用资产总表
单项工程
项目名称
总计
固定资产
流动
资产
无形
资产
递延
资产
建安工程
设备
其他
合计
交付单位接收单位
盖章年月日盖章年月日
表五:
小型基本建设项目竣工财务决算总表
建设项目名称
建设地址
资金来源
资金运用
初步设计概算
批准文号
项目
金额(元)
项目
金额(元)
基建拨款
其中:预算拨款
项目资本
项目资本公积
基建借款
上级拨入借款
企业债券资金
待冲基建支出
应付款
未交款
其中:未交基建收入
未交包干节余
上级拨入资金
十一、留成收入
交付使用资产
待核销基建支出
非经营项目转出投资
应收生产单位投资借款
拨付所属投资借款
器材
货币资金
预付及应收款
有价证券
固定资产
占地
面积
计划
实际
总投资
(万元)
计划
实际
固定资产
流动资金
固定资产
流动资金
新增生
产能力
能力(效益)名称
设计
实际
建设起
止时间
计划
从年月开工至年月竣工
实际
从年月开工至年月竣工
基
建
支
出
项目
概算(元)
实际(元)
建筑安装工程
设备工具器具
待摊投资
其中:建设单位管理费
其他投资
待核销基建支出
非经营性项目转出投资
合计
合计
合计
表六:
基本建设项目交付使用资产明细表
单项工程
项目名称
建筑工程
设备工具器具家具
流动资产
无形资产
递延资产
结构
面积(m)
价值(元)
名称
规格型号
单位
数量
价值(元)
设备安装费(元)
名称
价值(元)
名称
价值(元)
名称
价值(元)
交付单位接收单位
盖章年月日盖章年月日
附件2:
基本建设项目竣工财务决算报表
填制说明
一、基本建设项目竣工财务决算审批表
1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。