1. What are the sub modules of FI? GL – 总账 (General Ledger) AP – 应付账款〔Vendor〕 AR – 应收账款(zhànɡ kuǎn)〔Customer〕 TR – 现 作用：决定科目类型〔a k d m s〕，一个(yī ɡè)记帐码只能分配给一个账户类型 决定凭证行工程(xiàngmù)的借贷方向〔有借必有代，借贷必相等〕 控制(kòngzhì)行工程屏幕字段显示 记帐码用于确定行工程记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型〔总分类帐科目或明细分类帐某某〕和记帐数据输入的屏幕(píngmù)格式。 Posting key determines several factors including the: § Account type § Type of posting (debit or credit) § Layout of entry screens EgPosting key：Debit Credit 40 50 〔G/L〕 01 11 〔Customer〕 21 31 (Vendor) 70 75 〔Assets〕 8999 〔Material〕 10. How to deal with payment differences in SAP? Post the difference (Debit/Credit) in the appropriate accounts. 11. How to reverse a FI document? 冲消凭证(píngzhèng)的条件： 原始凭证未包含(bāohán)已清算的行工程。如果凭证确实包含了已清算的行工程，那么在冲销时必须重设这些行工程。 原始凭证仅包含了客户(kè hù)、供给商或总帐行工程。 原始凭证被记帐到 FI 系统中。其他模块(mó kuài)中产生的凭证应该在该处进展更正。更改会自然反映到 FI 中。 所有(suǒyǒu)其他科目分配值〔例如，本钱中心〕仍然有效。 如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用(shǐyòng)要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期，凭证冲销后产生新的凭证号 借贷方向记账，并生成新的会计凭证 对于已经进展过清帐的发票，就必须先把清帐凭证给冲销，既把冲销清帐的凭证进展重置已清帐的功能，然后才能对该发票进展冲销。 The objective of reversing a document is to post another document to cancel the previous one. Example: To reverse 100 CNY (account X), you perform another posting -100 CNY in the same account X. 12. How to process month-end closing? 关帐月结流程： 1新的会计期间开帐 2执行经常性凭证 3输入月底应计凭证，并于次月初回转 4对未结工程及外币余额作外币评价，并于次月初回转 5确定其它系统取得的数据皆已过帐无误 6检查收入、费用科目金额(如需调帐，如此需翻开该调整科目相关已关帐的会计期间) 7检查资产、负债科目金额(如需调帐，如此需翻开该调整科目相关已关帐的会计期间) 8执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐 all accounting entries for: - Accrued expense - Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items - Cost allocations by FI Fixed asset depreciation run and period postingAFAB Periodic posting ASKB ,AR,AP balance check & Open item clearing currency revaluation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash revaluation: AR AP open items: clearing account regrouping process
