银华日利投资手册.doc

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----------------------------------------------性的货币市场工具。
交收效率
投资人可以按照当日基金份额净值申购、赎回本基金基金份额，也可以在二级市场以竞价买卖的方式交易本基金的基金份额。交收效率如下：
1、T日申购，T+1日确认，T+2日可卖出、可赎回；
2、T日赎回，T+1日确认，赎回资金T+2日可用；
3、T日卖出，卖出资金T日可用，T+1日可取；
4、T日买入，T日可赎回；
5、T日买入，T日可卖出（2013年12月9日起实施）。
报价计价
结合场内投资人的交易习惯，（小数点后保留三点），采用不结转收益的全价计价方式（）。
收益分配
；
，收益分配基准日为上一年度12月31日；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；收益分配基准日基金份额净值超出基金份额面值的部分将全部予以分配；
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管理费
%年费率计提
托管费
%年费率计提
销售服务费
%年费率计提
二、银华日利基金经理
于海颖 女士，经济学硕士。曾在北方国际信托投资股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司从事固定收益投资研究工作，历任研究员、交易员、基金经理助理、光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司。 现任“银华信用四季红债券型证券投资基金”、“银华货币市场证券投资基金”、“银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）”、“银华交易型货币市场基金”、“银华信用季季红债券型证券投资基金”基金经理。
朱哲 先生，经济学学士。历任中国银行总行金融市场总部助理投资经理，嘉实基金管理有限公司债券交易员。2013年5月加入银华基金管理有限公司，曾担任固定收益部基金经理助理职务。
三、银华日利主要功能
1. 直通车功能
银华日利实现了货币基金和股票市场的无缝对接，投资人可以像买卖股票一样买卖货币基金。当日卖出股票，即时可买入货币基金；当日卖出货币基金，即时可买入股票。既不闲置现金，又不错过股市。
2. 加油站功能
“股市没行情，现金不增值”的烦恼没了，银华日利是股民资金的加油站，驶下股市的高速路，银华日利为您加油，驶回主路，马力更强劲。
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银华日利收益率：年化4%-5%左右
计价方式：
不结转收益，每年定期现金分红
报价方式：
3. 无风险套利工具
银华日利每日净值稳步上涨，因此在进行一二级市场折溢价套利时，不存在母基金净值波动风险。
套利类型
套利条件
套利流程