（财务分析）财务分析.pdf

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（财务分析）财务分析Evalua 0
现金
现金流入小计 231930 695880 0
经营租赁所支
付的现金 80000 254480 19200 21960 85800
支付给职工的
现金 472500 476600 512780
支付的所得税 0 0 0
支付其他与经
营活动有关的
现金 321440 528400 760400 756440 682640
现金流出小计 873940
经营活动产生
的现金流量净
额 -642010 -563600 -16600 965019二、投资活动
产生的现金流
量：
购建固定资产
所支付的现金 255000 0 0 110000 0
投资活动产生
的现金流量净
额 -255000 0 0 -110000 0
三、筹资活动
产生的现金流
量：
借款所收到的
现金 0 0 0 0 0
现金流入小计 0 0 0 0 0
偿还借款所支
付的现金 0 0 0 0 0
分配股利所支
付的现金 0 0 0 0 0
偿付利息所支
付的现金 0 0 0 0 0
现金流出小计 0 0 0 0 0筹资活动产生
的现金流量净
额 0 0 0 0 0
四、现金及现
金等价物净增
加额 -897010 -563600 -16600 855019
由下表（资产负债年表）可得出，公司的注册资本为 60 万，第一年因为初
始投资额较大使总资产下降至 36 万多，但第二年开始保持着增长的趋势，到第
五年总资产可达 1029 多万元。
资产负债表负 债 及 权
资产 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
益
流动资产：