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审计自查报告（版）
审计自查报告
审计>自查报告
（一）
大区审计部：
我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20**年审计过程中发觉的共性及典型票入账不刚好
2、发票管理混乱
整改措施：
1、对于当月可以履行的发票肯定刚好催办，入库。
2、严格约定发票类别及税率要求。
（五）、入库管理
1、入库不刚好
2、库管员缺少合同比照无法验收
整改措施：
1、刚好签订合同，如无特别运用要求刚好间要求的，应签订完合同以后再备件入库，时间上有特别要求的备件，合同无法刚好形成的，应健全书面紧急选购


安排，并将紧急选购 安排交由库房库管员，让库管员做到知情。
2、以后健全入库比照制度，即选购 员持合同与库管员当面验收，验收完毕刚好入库，争取品牌、配置与合同及运用要求相符。
三、供应管理处
1、emes>物流平台信息
公司建立物流系统的起始时间为20**年6月，平台经过两年时间的运行，存在以下问题：
（1）大宗选购 员界面，20**年签订的合同结束，平台信息没有刚好清除处理。
（2）辅材选购 员选购 界面存在平台合同编号录入混乱等状况。
（3）安排核算员的需求安排审批界面有少部分应退回，未刚好处理的状况，收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能刚好上材料明细账等平台自身系统问题待处理。
整改措施：
由安排员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护，包括需求安排、选购 任务、库管员实物入库界面，进行具体的跟踪，并对出现问题的环节，协同网络管理员刚好处理，保证物资工作的畅通。
2、市场资源考察和调研
20**年的考察工作不够全面详细，没有形成定期的书面>考察报告，实地考察过于狭隘，没有对周边区域半径内全部可替代资源进行详细的详查，没有全面、精确驾驭资源分布状况和资源地信息，没有矿产资源分布图。


整改措施： 根据大区要求的考察频次，定期对资源地进行详查，并形成资源考察报告，刚好、精确的驾驭市场资源分布、价格变动等状况，制作选购 区域半径内资源分布图，此项工作在5月底之前完成。
3、供应商的选择和合同管理
（1）20**年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查，大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标，合同条款依据大区要求统一化，招标程序合理。
（2）对供应商的准入没有进行严格管理，部分合作的供应商资质已过期，并没有刚好更新，对供应商没有定期的进行评价。
（3）辅材选购 合同询比价存在格式不统一，比价单有的没有税率，供应商档案存在资料不健全、不完整等状况。对签订的合同，没有刚好录入合同档案，录入信息，合同档案管理有待提高。
整改措施：
（1）因公司预料20**年4月中旬点火生产，3月21日，物资部组织由总部运行管控部、招标办、大区物资部、审计部、公司领导参与的大宗原燃材料招标会。并制定进行每月原燃材料的议价，以降低生产成本，辅材依据大区合同的审批流程和比价表，并不断地完善学习，加强合同的制定、审批、档案管理等相关的流程规定。


（2）进一步捋顺基础管理工作，加强档案管理，拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。
4、安排与核算管理
对各部门申报的紧急安排，纸板安排，申报没有体现规定的到货时间，个别办公用品申报紧急安排不符合紧急安排的管理要求，存在下达选购 安排申报错误，选购 安排审批完成的界面不做更新，已定货的不做合同订单，暂估入库时间超过三月以上未开发票
办理入库的情形，个别入库时间与发票时间间隔太大，发票手续在选购 员手中滞留时间较长。
整改措施：
规范需求安排审批流程、定期督促各部门经济管理员申报月度安排，避开紧急安排的增加。核算员对入库界面每月进行整理，对超过三个月的暂估入库单，由核算员提出，选购 员写出书面的缘由，对不符合状况的进行部门考