食品公司主要业务流程操作规范.docx

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1
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主要业务流程
操作标准
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1
文档说明
流程描绘工具如下:
No.
流程描绘工具
描绘
1
业务流程的开场或者完毕
2
系统处理的业务流程
3
系统自泉州万鸿信息科技
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泉州万鸿信息科技
主要业务流程
操作标准
泉州万鸿信息科技
1
文档说明
流程描绘工具如下:
No.
流程描绘工具
描绘
1
业务流程的开场或者完毕
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
推断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描绘文档构造如下:
业务流程编号
业务流程名称
业务流程简述
具
体软件
操
作
流
程
业务流程图
详细业务描绘
其他业务流程操作处理概要描绘文档构造如下:
No.
业务类型
软件模块
操作
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业务流程编号
业务流程名称
库存商品暂估入账
业务流程简述
货到票未到,办理入库及暂估入账手续
具
体业务软件
操
作
流
程
所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕,无须再次定义。
入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期,不能是当前计算机的默认时间或默认月份。
流程详细描绘
在根底数据模块中预先定义暂估入库的财务类型;并在库存治理中的根底数据中设置相对应的凭证模板。
选择手工入库中的采购入库,制造入库单。
制造入库单时,要先选择入库仓库;然后在价格类型中选择实价;录入供给商;在财务类型的下拉框中选择暂估入库;在物料明细行中录入物料数量、库位、价格(不含税价);至于单据上其他内容,应尽可能填制清晰。
审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
进入库存核算中的凭证治理,并选择财务类型为暂估入库,核算方向为入库的库存单据。
记账前,建议进展单据查看,再次确保记账前的数据正确性。
对采购入库单记账生成的凭证进展存盘前,系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型(这里我们选择02)。
存盘后自动在总账中生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为:库存商品暂估入库;所对应的凭证模板为:库存商品暂估入库。
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业务流程编号
业务流程名称
库存商品冲暂估
业务流程简述
沐林总公司开发票给分公司,依照发票数量、金额冲应付账款-暂估款
具
体业务软件
操
作
流
程
流程详细描绘
预先在总账中的根底选项设置中定义同意录入供给商科目。
在总账的凭证处理,依照总公司所开发票,直截了当录入暂估冲红凭证。
录入库存商品借方红字时(数量是负数,单价是正数)。
在录入应付账款-暂估款明细科目时,系统自动弹出辅助核算卡片,要求输入供给商及相关信息。值得强调的是,卡片上的业务类型必须选择PC(也确实是采购回冲)。
进入供给商中心的单据治理,选择应付款核销,将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉,并存入。
凭证存盘后,进展相应的审核工作。
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业务流程编号
业务流程名称
正式入账
业务流程简述
暂估冲红之后,依照沐林总公司开具的发票办理正式入账手续
具
体业务软件
操
作
流
程
流程详细描绘
预先在总账中的根底选项设置中定义同意录入供给商科目。
在总账的凭证处理,依照总公司所开发票,直截了当录入正式入账凭证。
录入库存商品借方数量及金额。
在录入应付账款-货款明细科目时,系统自动弹出辅助核算卡片,要求输入供给商及相关信息。值得强调的是,卡片上的业务类型必须选择PI(也确实是采购发票)。
凭证存盘后,进展相应的审核工作。
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业务流程编号
业务流程名称
汇回总公司款(货款支付)
业务流程简述
向沐林总公司打货款
具
体业务软件
操
作
流
程
流程详细描绘
进入现金中心子模块主界面,选择银行账户,然后进入供给商结算,编制供给商结算单。
制造供给商结算单时,必须录入左图虚框中所列示的供给商、结算方式、结算金额、工程及备注。其中,工程选择是“汇回总公司款”,备注输入是“汇回总公司款”。
中选择供给商为沐林总公司时,系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。如今,应录入明细的本次结算金额,核销应付货款。
在总账模块进展相应的凭证审核工作。
备注:
在供给商结算单明细行中录入本次结算金额时,所在行应付账款科目必须是212101(应付账款-货款),同时其第一列业务类型标识必须是应付款。
假设供给商结算单明细行中没有“应付款”类型的212101(应收账款