出纳的职责有哪些内容.docx

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出纳的职责有哪些内容
出纳的职责有哪些内容1
1、刚好、精确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;
2、刚好、精确的办理现金收付与银行结算业务;
3、依据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;
4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报详细银行存款、票据及备用金状况;
5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单;
6、帮助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;
7、按月编制资金安排并进行实际与安排差异的跟踪及反馈;
8、完成上级交付的其他工作;
出纳的职责有哪些内容2
1)负责UPC学员加课、排课、调课;
2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;
3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;
4)负责学科老师的日常排班,按时填写学科老师上班时辰表,授课时辰表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;
5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:支配学科老师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间支配表的张贴;
6)帮助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表供应相关数据;
7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。
出纳的职责有哪些内容3
依据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并刚好递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
依据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的全部款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调整表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的其他工作。
出纳的职责有哪些内容4
1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、负责每月银行对账单,与系统银行存款进行核对,做到账实相符;
3、负责月底对账、每月编制银行余额调整表;
4、支撑业务部门查款到账事宜;
5、完成领导交办的其他事项。
出纳的职责有哪些内容5
1、日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记;
3、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;
4、对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否精确;
5、平安保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、定期、刚好取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;
8、主动帮助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳的职责有哪些内容6
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、开具发票、完成日常收付结算工作;
3、帮助会计做好各种帐务的处理工作;
4、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳的职责有哪些内容7
1、精确收支各类款项并刚好做好登记工作;严格按资金安排需求,存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。
2、刚好登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。
3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。
4、妥当保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。
5、复核各类原始单据,确保相应审批流程完结后付款;实时驾驭资金的动态改变,保证资金能精确刚好支付;刚好打印收付款回单,协作会计入账。
6、其他领导交待的工作。
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