出纳职责与工作内容.docx

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出纳职责与工作内容
出纳职责1
,现金、银行存款收支管理工作;
、支出的原始凭证;
、公司结账、付款、员工报销等工作;
、银行日记账及管理;
、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;
,编制各种资金流淌报表。
出纳职责2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。
出纳职责3
1、负责公司日常银行、现金流水账务,日常费用报销管理
2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理
3、负责应收应付款项账务管理
4、完成上级交办的其他事宜
出纳职责4
1、负责公司现金及银行款的收付对核
2、每月定期协作财务主管提交各类报表
3、开票催收,应收应付核对
4、财务主管安排的其他关联工作
5、帮助领导处理其他相关杂事
出纳职责5
1、负责各开户银行收、付支付;
2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;
3、负责各开户银行与企业月未余额调整表;
4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对;
5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;
6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;
7、负责编制银行收、付、存日报表;
8、负责装订银行会计凭证,
出纳职责6
1、审批财务收支,批阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支安排、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算,参加拟订资金筹措和运用方案,确保资金的有效运用;
3、审查公司对外供应的会计资料;
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策供应牢靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支安排、信贷安排与成本费用安排。
出纳职责7
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、协作各部门办理银行收付和费用报销等;
4、帮助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、按时完成出纳相关的报表;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
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