预付款核销.doc

预付款核销
预付款核销
背景:由于财务上预付款时不能确定所付款项是哪笔材料明细,所以需要以后确定。
预付款核销就是在后期指定预付款所属明细。
系统: PCS
模组: 应付管理/预付款核销
功能: (新增/ 修改/ 删除/ 保存)
权限: 达到菜单级权限管理
用户:财务人员
流程图:
说明:
参数‘预付款核销采购发票按:’ 1时间先后顺序(默认) 2手工指定。
按‘时间先后顺序’表示时间早的先核销,并按顺序;
按‘手工指定’表示手工选择预付款核销哪笔明细。
系统让用户先选择供应商编号,进而取得该供应商总的预付款金额,
并列出该供应商未核销完的采购发票明细记录(按时间排序),然后根据参数进行核销;注意核销金额不得大于预付款金额
核销后减少应付帐款(写入应付帐款明细表),减少预付帐款(写入预付帐款表)
核销完成后生成临时凭证:借方——应付帐款,贷方——预付帐款
数据字典:
Table1: (临时凭证主表)
序号
字段名
类型
宽度
小数
说明
为空
默认值

输入
备注

凭证号
文字
20

单据号
否

否


日期
日期


日期
否
当前
是


摘要
文字
20

业务说明:此处如预付款核销
否

是


附单据张数




是

是


制单




否

是


审核
文字
2

0未审核 1已审核
否
0
是


记帐
文字
2

0未记帐 1已记帐
否
0
是


备注




是

是


操作时间
时间日期


记录资料修改的时间,系统自动更新,用户不可修改
否

否


操作人员
文字
20

记录资料修改人员,系统自动抓取操作用户ID,不可修改
否

否

Table2: (临时凭证从表)
序号
字段名
类型
宽度
小数
说明
为空
默认值

输入
备注

凭证号
文字
20

单据号
否

否


序号
日期


日期
否

是


科目代码
文字
20


否