休闲会馆财务暂借款管理办法.docx

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休闲会馆财务暂借款治理方法
第一章总则
第一条为提高公司资金使用效益,削减资金占用,特制定本方法。
其次章治理范围
其次条暂借款是指因特别用途的临时性借款,包括:
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;
。
第三章借款程序和标准
第三条对因公出差:
,应填写请款单,注明预借金额;
、审核、签批;
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、报销差旅费审核依据。
第四条对零星购物借款:
;
、审核、签批;
;
。
第五条一般零星购物借款限额为元(如2023元),驾驶员、选购主管可领取定额借款(备用金),定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。
第六条对个人临时性借款:
,特别状况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。
,注明个人用途。
。
。
第七条个人借款一般不超过其2个月工资额,超过时须有公司担保人。
第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付,视不怜悯况和公司财务规定确定。对常常性借款人员,经批准可办理信用卡。
第九条暂借款还款、报销期限:
,在返回公司5天内报销差旅费;
、汇票结算的选购,使用后5天内报销;
、个人、定期(不定期)报销;
,最长不超过2个月还款。
第十条借款人应按规定期限准时报销或还款。
第四章监视和惩罚
第十一条借款人应严格根据借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。
第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者,发送报销催办单通知当事人;仍未改良者,扣除工资和实行其他措施。
第五章附则
第十三条本方法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行.