酒店餐厅收款工作流程.docx

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酒店餐厅收款工作流程
(一)岗位工作
1、开市前,后搞好收款岗内、外的环境卫生。
2、下班前查阅当天所需的零钱。
3、上、上班搞好交接班工作,若在结帐高峰时,应当主动帮助当值收款搞好收款工作。
4、根据财务部制定的工作程序进行工作,按标准规定开列帐单收费。
5、严禁擅自取长补短,长短款应当按规定如实充分反映,支付款项及营业收入不积欠,客离帐明。
6、工作时间不拎私人款项上岗,不擅自套换外币。
7、不向无关人员泄漏有关餐厅营业收入情况、资料及收据。
8、爱护公物,得当采用和看管收款员的财物,搞好收款员的防盗防雷安全。
9、投款时填写好投款报告(姓名、部门、袋数)投款须交稽核,并在报告上签名。
(二)房间输单
1、客人凭信用卡或房匙卡签单,核对姓名、房号等程序由服务员完成后收款员根据客人已签的帐单在收银机直接入数或报输单。
2、例如赢单系统发生故障无法输单时,收款员应当报总台收款员删记,以免导致跑单,待输单系统恢复正常运作时,应当将未赢的单及时补输。
3、输单时例如辨认出客人新签的名与电脑相符时,须要问清服务员有无核清房号,原则上散客按客人实住房号输单。
4、输单的费用少于壹仟元以上的需报总台收款。
5、凡费用监为包房帐单的费用须要按规定给与优惠。
(一)稽查岗位责任:
负责对酒店各部门的收入进行稽核,向上级提供准确的经营信息,不放过任何错数或漏收数,保证每一笔的营业收入能准确无误,并对酒店各环节的收入进行控制、审核。
(二)操作规程:
1、房租的核查
*1列印房租报表,检查每间房与否存有房租,与否轻房租,与否存有疑点房租;
*2检查修改房租报表;
*3每天会同客房中心录入并抽检五间房。
2、检查当天留宿客人的房租情况
*1列印当天留宿情况报告,用登记卡检查报表所表明的客人姓名与否因于电脑,例如存有登记卡,而报表上没表明,就要检查电脑与否因于,例如报表存有表明而没登记卡,则必须前台迁调登记卡。同时检查客人留宿日期,离店日期,房价与否恰当。
*2检查凭旅行社订房单留宿的客人,用订房单对报表与否上开了房租帐号,外结帐与否恰当,订单上代交酒店名称,留宿天数,留宿日期,房间种类肠绞痛、人数、订餐支付方式,旅行社印章。该订房单与否可以报帐,特别必须检查与否有作其他酒店的订房单留宿我店。
*3检查批条:按"招待有关人员房租、餐费规定"检查批条,凡存有折头的房租都理应批条。批条上要载明客人姓名、房号、留宿日期、优惠、申请人、核准人。稽查核查时应特别注意核准人与否合乎权限范围。
3、录入团体资料:
*1录入旅行社的订房资料与酒店开房资料与否一致,订房的资料包含专辑名称、房数、日期、肠绞痛人数、订餐、支付方式、房号名单、国内单位的团理应房价批条。
*2按合同标准检查接待处所计的房租,订餐是否准确,转帐代号是否准确。
*3按合约标准检查接待处TNUMBERBX的房租、订餐与否精确、转回帐号与否精确。
4、录入肠绞痛并打印肠绞痛报告:
*1用加床单录入报表,客房服务中心每天在凌晨1:00前交楼层肠绞痛报表;
*2对交了加床通知单,但无入电脑的,收款应立即给予补入电脑。要注意三方一致,即客人入住日期、住宿情况、入住人数是否一致,如不一致则应查清后改正。
5、核查收款员报表:
(一)餐厅收款
1、营业日报表:理应餐厅名称、日期、班次、总收入项目、分类、人数、餐价、各类总收入单数,有段帐单号码、收款员亲笔签名。
2、收款报告的查证:
*1收款报表应当与电脑纸带内容一致;
*2检查报表的每一种支付方式与帐单的支付方式一致,另将房间订车,转账数分离一联插单。
*3帐单(发票):监工上餐厅收款章,收银员亲笔签名,三联发票附于在帐单上帐单齐全砌至本绣,发票金额无法大于帐单金额。
*4不值单:报总经理室帐和其他报帐例如未有效率人亲笔签名,建议在不值单上将日期、餐厅、帐单号码、金额,记录在不值单本上。
*5收预付款,交预付款必须检查与否因于机,并在预付金记录簿上亲笔签名。
*6冲预付款:跳预付款必须检查搞报表的收款员与否存有载明付款及亲笔签名,并检查交预付当天记录,付清预付单。
*7报帐、报帐单必须删在转账本上,并录入资料可不可以报帐及亲笔签名。
(二)前台收款
1、营业日报表,营业日报表应当包含收款日期,各项总收入分类、牌价、各类总收入单数,有段号码及收款员亲笔签名,凡插袋的帐单一定必须主管亲笔签名证实,并在报表上充分反映。
2、收款报表:将收款单递增一个总数与收款报表的总数录入,然后用收款报表与电脑报表的数录入,平数即可。
3、帐单:每一张列印的帐单都理应收款员亲笔签名及砌上适当的印章,附件单应盖副本绣。
4、付款单:付款单理应客人归还的预付款帐单和客人亲笔签名,还理应主管亲笔签名和收款员亲笔签名,例如客人并无预付单,必须由客人在付款单上标明遗失预付单。
5、调数(AD)单,调数单要存有大堂副理或收款主管证实。
*6、护送付款:所有护送付款的单要存有总经理的批条;
7、转回帐单:录入每份转回帐单的金额与否按合约或规定排序并附上报帐资料,各收款员在报表"√"单后,在报表内亲笔签名与帐单缠在一起放在转账缠内。
8、帐单的管理,检查各收款员的帐单是否连号。
(三)平数
1、进数:每天开机后应当先搞备份,将所有
收款点的报表输出在中文机里,然后改为日期,改为牌价,进数完后必须搞批处理。
2、批处理:在电脑搞批处理,然后拿下每日报表。
3、平现金:使出纳日报表与每日报表的现金数,卡数相对。
4、平杂项:用收款报表与每日报表的各项录入。
5、文件处置:以上各数精确后即可展开文件处置。
6、平转账数:看看各收款员报表总计与否等同于文件处置前平数的报表,平数后交主管。
会计科目名称
(1)资产类
流动资产:*1存货*2备用金*3银行存款*4应收账款帐*5委托银行收款*6购货定金*7待摊费用*8预提费用
固定资产:*1固定资产(开业前)(开业后)*2累计折旧:在建工程,无形资产及其他资产:*1开办费
(2)负债类
流动负债:*1应付帐*2应付工资*3应付税金*4应计费用*5已收订金*6待退订金*7准备金*8预算大维修
长期负债:*1长期负债
短期负债:*1短期负债
资本类:本年利润末分配利润
(3)损益类
营业损益:*1营业收入*2营业税金*3营业费用*4末分配费用*5非营业费用*6营业外收支