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为加强企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实
际情况,制定本办法。
一、借款:借款主指公司各部门为经营或管理需要,需
垫支或对外支付的,尚无正规发票的款项,分为现金借
款和票据借款。
1、现金借款:借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理签字
后,根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附
下:
表格:
2、他费用的报销:公司各部门为经营或管理而取得正规单据后,需支
付或应支付的各种款项,也包括借款冲账的款项。报销人应及时整
理好各类单据,并进行分类,将同一事项的单据归集并编制报销单,
经部门经理签字后,再按金额大小分情况分别签字报销。具体流程图
如下:
对外办公时间:周一至周四AM9:00-12:00PM1:00-5:30
周五AM9:00-12:00
报销时间:周二AM9:00-12:00PM1:00-5:30
周四AM9:00-12:00PM1:00-5:30
四、以上借款、报销流程及方法由财务会计部负责解释说明
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