威博销售公司 流程图.doc

威博销售公司--采购管理流程图备注应收会计成品仓管员采购员供应商采购订单送货交接单收货通知单外购入库单采购发票钩稽发票外购入库核算凭证处理总账1、由公司业务需求,向供应商采购物资,并根据采购合同在K/3启动录入【采购订单】、审核订单。2、成品机按与威博总公司的送货交接单有依据,把相应的采购订单转化为发货通知单;外购零配件即依照供应商的送货单下推生成收料通知单。3、仓库依据收料通知单,在系统录入外购入库单。打印外购入库单,交给财务会计做账。4、应付会计依据采购发票在K/3系统录入【采购发票】,然后按发票与外购入库单钩稽,做外购核销。5、外购核算完成后,应付会计对外购入库做凭证处理。威博销售公司--应付管理流程备注总账应付会计应付会计应付会计采购发票总账凭证应付票据付款单凭证处理应付结算(核销)3、按客户的付款单、支付供应商的票据与采购发票进行核销。2、通过付款单、应付票据进行凭证处理。1、根据银行的转账支出、现金支出或支付供应商的期票,在K/3系统录入付款单或应付票据。威博销售公司--销售管理流程销售管理阶段应收会计备注业务员成品仓管员营销跟单销售订单客户提出发货申请销售出库营销与客户签订销售订单后,跟单按销售合同在系统录入【销售订单】、审核。销售出库后,应收根据销售订单下推生成销售发票。发货通知单按客户的提货需求,由销售订单转化为系统发货通知单、并打印出纸质单据到成品仓提货。销售发票钩稽发票存货系统成品仓管员根据发货通知单、在系统录入销售出库单,并审核。应收根据录入的销售发票与销售出库钩稽,根据业务情况转为应收账款。威博销售公司--应收管理流程应收会计备注应收会计总账应收会计收款单凭证处理到账结算(核销)销售发票应收票据总账凭证1、根据银行的转账收入、或收到的期票,在K/3系统录入收款单或应收票据。2、通过收款单、应收票据进行凭证处理。3、按客户的收款单、收到票据与销售发票进行核销。