编制单位:资产行号账面数账务清理调整基准数货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收账款6其他应收款7预付账款8期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货12其中:原材料13产成品(库存商品)14待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债权投资17其他流动资产18流动资产合计19长期投资20其中:长期股权投资21长期债权投资22*合并价差23长期投资合计24固定资产原价25减:累计折旧26固定资产净额27减:固定资产减值准备28固定资产净值29固定资产清理30工程物资31在建工程32待处理固定资产净损失33固定资产合计34无形资产35其中:土地使用权36递延资产37其中:固定资产修理38固定资产改良支出39其他长期资产40其中:特准储备物资41无形及其他资产合计42递延税款借项43清产核资待处理44***资产合计45单位负责人:填报日期:资产负债清查基础表基准日:清查损失调整清查值预计损失调整新制度数负债和股东权益短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付利润(股利)应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债其中:特准储备资金长期负债合计递延税款贷项负债合计*少数股东权益实收资本(股本)国家资本集体资本法人资本其中:国有法人资本集体法人资本个人资本外商资本资本公积盈余公积其中:法定盈余公积公益金补充流动资本*未确认的投资损失(以“-”号填列)未分配利润*外币报表折算差额所有者权益合计负债和所有者权益总计财务负责人:—%d—行号账面数账务清理调整基准数清查损失调整清查值预计损失调整4647484950515253545556575859606162636465666768697071**72**73**74**75**76**77**78**79**80**81**82**83**84**85**86**87**88**财务负责人:制表人:基础表2单位:元新制度数
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