二AO2 资金来源运用预算表
金额人民币元
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
上期结余(A)
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计(B)
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮电费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税金
保险费
杂费
合计(C)
本期余出(D=B-C)
本期结余(E=A+D)
核准: 复核: 制表:
说明:;
,可掌握未来一年资金的盈出。
二AO3 各项费用支出预算表
单位: 人民币元
月份
科目部门
月
月
月
说明
薪
资
人
人
人
人
人
人
人
人
人
小计
人
人
人
水电费
邮电费
修理费
办公费
电话费
福利费
劳保费
税金
保险费
交际费
差旅费
运费
杂费
合计
核准: 主管: 制表:
说明:;
。
二AO4 销售预算表
年第季日期:
产品
月
月
月
合计
品名
规格
单位
单价
数量
金额
单价
数量
金额
单价
数量
金额
数量
金额
合计
批准: 复核: 制表:
说明:;
,副本送会计单位。
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