供应链融资三方合作协议.doc

供应链融资三方合作协议
编号:
甲方(买方):
住所:
法定代表人:
乙方(卖方):
住所:
法定代表人:
丙方:xx银行股份有限公司xx分行
住所:
负责人:
鉴于:丙方同意给予乙方供应链融资额度人民币[ ]万元。该额度资金用于乙方的生产性或贸易性流动资金周转,以保证双方签署的采购协议(采购合同)(编号: )的顺利履行。该融资事项具体见乙、丙双方签订的《综合授信协议》(编号为第号)。
为保证乙方生产经营或贸易的顺利进行,及时供货,同时确保丙方的信贷资产安全,经三方协商一致,达成如下协议:
一、乙方在丙方设立监管账户,用于上述采购协议的资金结算,户名: ;账号: ;开户银行:银行分行支行。
二、甲方承诺从本三方协议签订之日起将采购协议(采购合同)(编号)项下所有结算资金全部划入上述监管账户,并承诺付款时间按照采购协议(采购合同)(编号)的第条第款执行;乙方承诺上述账户为该协议项下销售资金的回款账户,销售资金回款后应用于归还丙方融资款项。乙方同意丙方可直接从上述资金结算账户扣收融资款项,甲方承诺回款账户的变更须经丙方的书面同意。
三、如甲方交付银行承兑汇票作为付款手段,则甲方应将该汇票交付至xx银行授权人员(汇票被背书人为乙方)。xx银行授权人员赴甲方处领取汇票时,应向甲方出示xx银行出具的授权书或介绍信,否则甲方应拒绝向来人交付汇票。xx银行收妥汇票后,通知乙方办理票据贴现,乙方有义务根据通知至xx银行处办理相关票据贴现手续,贴现所得款项直接打入上述监管帐户。或乙方现汇至监管帐户来置换汇票。
四、乙方在收到甲方在采购协议项下的提货通知并发货后,必须在十五个工作日内提供丙方增值税发票、运输单据、甲方的收货证明和质量检验证书等有效单据,或根据丙方开出的国内信用证单据要求提供相关单据,乙方应保证所提交单据的真实性并无条件配合丙方核实。
五、丙方有权对上述资金结算账户进行监管,未经丙方同意,乙方不得动用该账户资金,该帐户资金优先偿还银行融资,乙方在补平融资敞口后可以循环使用供应链融资额度,但必须在丙方的综合授信期