经英132班第四组
肖瑞冰31号谢吉32号
谢晋加33号徐浩杰34号
杨冬莉35号叶秋菊36号
曾雅诗37号张依凌38号
钟金霞39号
商务费用报销
申请
审批
自行垫付
财务预支
凭有效票据与相关文件报销
冲账(凭有效票据与相关文件)
审批
销售费用支出的当事人提出预算范围内的费用支出申请后,报本部门负责人或主管领导批准。
财务预支
费用支出的当事人在得到主管领导的批准后,执行销售费用支出事项。
自行垫付
在进行商务工作中,无论是使用支票,还是使用现金,都要向对方索取相应的发票,其内容中填写的时间、项目、费用等应与使用者实际用途相符。
凭有效单据报销
商务工作结束,申请人应将发票附在“出差报销单”后面,并亲自签字提交出纳部门,由出纳部门把先前领取的现金数额和支出情况进行结算。如果是先由申请人垫付的,在提交票据和“报销凭单”后,方可返还现金。
审核
财务部对当事人的销售费用支出情况进行审查,主要审查费用支出的相关凭证填写是否标准、票据是否有效、出差日期是否符合、申请程序、预算标准以及出差报告等内容。
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