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NC全面预算与资金管理解决方案
用友软件股份有限公司NC事业部
产品专家任晓慧
2002年06月深圳
目录
集团企业对预算管理与资金管理的困惑?
NC全面预算管理解决方案
NC资金管理解决方案
财务管理是现代集团企业管理的核心,而预算管理和资金管理又是财务管理的核心。
集团企业
集团企业对预算管理与资金管理的困惑?
集团企业的的全面计划预算体系还不健全:
!手工编制预算周期长,范围广、困难大;
!集团预算的下达、审批、上报周期长;
!预算的控制作用无法真正实现,形同虚设;
!无法及时地进行预算分析,进行预算调整;
资金管理分散,监控不利:
!资金的收支缺乏统一的筹划和控制,随意性大,使用混乱;
!集团管理方式和手段落后,信息滞后失真、无法对分子公司进行实时监控;
!资金分散,使用效率低下;
!应收账款居高不下,长期挂帐,资金周转率低;
全面预算管理
预算监控
过程
控制
预算编制
资源
配置
预算分析
结果
管理
预算编制--多层次计划预算
总体规划
企业的战略计划
3-5年长期计划
年度计划
企业的年度计划
可以按年、季、月编制
考核控制的依据
短期计划
企业的短期计划
可以到周
指导短期执行
预算编制--全面的预算体系
各计划预算之间存在者因果关系和联动关系,完整的模拟和反映出企业未来一段时期内的经营状况。
业务计划:销售计划、库存计划、生产计划、采购计划、设备投资计划、设备维修计划、专项计划、人力资源计划
财务预算:费用预算、资金预算、资产负债预算、损益预算
预算编制--编制方法
预测方法
计划分解
设置表间关系
支持快捷方式
支持计划汇总
手工录入
支持业务关系
支持预算编制的联动和预算模拟
销售起点型预算
目标利润
销售计划
库存计划
生产计划
采购计划
设备计划
人员计划
费用计划
成本计划
资金计划
资产计划
损益计划
生产起点型预算
生产计划
库存计划
销售计划
采购计划
设备计划
人员计划
费用计划
成本计划
资金计划
资产计划
损益计划