高飞2007度出纳工作总结.ppt

商泰进出口公司2007年工作总结
目录
一、2007年出纳工作完成情况
二、2007年其他管理工作完成情况
三、2007年对外工作新发展
四、工作中存在的问题及困难
五、工作中的体会及思路
一、2007年出纳工作完成情况
。无个人原因导致的退票,退款的发生。
。无个人原因给单位带来的损失。
3. 每日按时上报账户余额表,按时记账,对账。及时准确提供资金活动信息,提出合理安排利用资金的建议。
。无个人原因导致会计工作失误
,无遗失短缺。
,空白支票的安全与完整,无坏损丢失
7 .贷款卡年审的完成
。
二、2007年其他管理工作完成情况
2007年1月17日《机关业务处效益工资管理考核办法(试行)》,建立本单位相应的效益工资发放及管理考核档案,并对工资的核发过程及入卡到人负有监督和管理责任。效益工资的发放极大的调动单位职工的工作积极性。
2007年2月5日,公司下发了《关于加发2006年度工资的通知》,该通知明确规定:本次加发工资的范围为2006年12月份在册的公司在岗职工,其中包括与公司签订用工协议的在岗劳司劳务工和实行计时计件考核并在公司工作满一年且又与公司续签劳动合同的外聘员工。该通知还对加发工资的标准、核发原则、具体操作要求、职工病事假及受处分人员情况做出相应的规定。2007年2月15日将加发工资打入公司个人工资卡中。
二、2007年其他管理工作完成情况
根据2006年度中国一航及国防科工委统计年报会议精神,公司2007年1月18日召开了西航集团统计工作培训暨年报布置会。依据中国一航和国防科工委2006年年报和2007年定期报表的要求,对《西航集团统计报表制度》进行了培训和研讨。会上,公司副总经理、总经济师赵岳就统计信息的真实性、及时性作了重要阐述,并对与会的各子公司统计人员就提高统计数据质量和加强统计分析工作提出了要求,他希望统计人员用真实的数据勾画西航集团经济轨迹。. ,在2007年7月将报表工作交给张莉。
2007年4月9日,因为西航集团上市的原因,中航一集团委派岳华会计师事务所对我公司2004年度至2007年一季度财务进行审计。我全力配合,经查货币资金无违规。
二、2007年其他管理工作完成情况
2007年4月中发国际评估开始进行评估工作,填写《货币资金---现金清查评估明细表》、《货币资金---银行存款清查评估明细表》并对现金进行盘点,经查无误。
2007年9月同时完成了中行信用证授信额度申请和交行信用证授信额度申请,中行申请信用证授信额度为150万美元,期限一年,30%为信用证保证金。70%由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。交行申请信用证授信额度为100万美元,期限一年,30%为信用证保证金。70%由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。同时申请两个银行的授信额度,有利于我公司资金周转。我负责与银行签订《授信额度协议》《最高额保证合同》。
完成了《出纳岗位职责及工作流程》《统计员岗位职责及工作流程》《工资员的岗位职责及工作流程》《货币资金管理办法》《工资费用核算管理规定》
四、工作中存在的问题及困难
由于我单位经营性质,也为了充分享受外汇政策,我们开立的外汇账户,使得公司在进口结算中减少了外汇汇差。降低了成本,增加了经济效益。但在公司出口结算中,由于现在美元的汇率变动很大,在收汇时汇率已经低于成交时的汇率,我们已经有损失。而要将美元结汇,用于国内采购、付加工费及日常支出,又是一笔损失,这就要求出纳要积极建议领导资金的调度,不能将美元储备过量导致需要结汇时损失,也不能盲目结汇,导致可以用美元付款时没钱而购汇带来的汇差损失。所以我建议各业务部门可以上报资金计划。让出纳及时了解资金走向,给领导提出合理建议为公司开源节流。
四、工作中存在的问题及困难
在和业务员的工作配合中,由于我单位国际结算业务很频繁,这就要求业务员对很多类型国际结算业务有了解比如信用证、保函、海外电汇等,但很多业务员并不清楚什么是信用证,什么是保函,这笔业务该签那种类型的保函,该怎么和对方公司协调,该在哪些重点问题协调,新版本UCP600 颁布,UCP500已经废止。在准备海外电汇付款资料时,希望业务人员将资料一次提供齐全,在提供银行收款信息时也注意是否齐全,这样才不会耽误业务人员的付款,也不会产生由于银行信息不全