岗位描述岗位名称银行出纳会计所属部门财务部直接上级财务负责人岗位类别财务所在店职位概要:做好银行收支工作,做到日清月结,熟练掌握现金出纳岗位的工作职责。工作内容和职责:银行进账、转账,电汇整车款、配件款,现金提取、缴存;合格证的送达、领取、登记、对账工作;客户交款卡卡对转、支票倒存、现金提取工作;日常发票(维修、整车及增值税)的购买及证贷款卡的年检工作;与银行有关业务的现金、支票、票据等与现金出纳交接工作;日常配合材料会计核算支付供应商货款;银行存款的库存做到日清月结,月末分行编制银行存款余额调节表;协助催收各协议和非协议单位欠款做到及时准确;登记支票使用明细情况,以便安排调度好资金;配合行政部做好每月工资发放工作;支票、单枚银行预留印鉴的保管工作支票;贷款还旧借新的资料准备工作;上级交办的其他临时工作。工作权限:维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法的收支和弄虚作假的行为参与货币资金计划定额管理管好用好货币资金任职资格:财务、会计专业大专学历;3年以上财务工作经验,具有会计从业资格;工作责任心强,有良好职业道德,爱岗敬业.
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