用友U8总帐子系统主要功能介绍.ppt

总帐子系统主要功能介绍
适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能,加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
课程大纲
一、系统基本信息设置
二、初始数据的作业
三、日常会计核算作业
四、报表种类与帐表
六、现金流量表
五、出纳作业
系
统
主
画
面
会计总帐管理系统
基本信息管理
凭证控制/打印、期间设置、预算控制、帐簿设置、汇率设置、排序方式、权限控制、套打、帐簿清理
日常会计核算
凭证创建、复制、打印、过帐、还原/预提回转凭证自动生成/月结/关帐
出纳
核算项目管理
项目名称创建/项目维护、管理
财务报表
日记帐的形成、票据管理、未达帐项/余额调节表、银行对帐
日记帐、序时帐、明细帐、总帐、资产负债表、损益表、财务分析报表、现金流量表
总帐系统业务基本流程图
与其他系统之关连
会计系统参数设置作业
会计参数启用了现金流量科目必录现金流量项目,同时,在基础档案会计科目已指定,则录入凭证时,只要任意一笔分录属于现金流量类科目,则必须指定,否则,不能保存。
会计系统参数设置作业
会计系统参数设置作业
要在系统管理的“功能权限”中设置科目权限,再选择此项,权限设置才有效。则在制单时,操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。
出纳凭证必须经由出纳签字:若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账,则选择"出纳凭证必须经由出纳签字"。
凭证必须经由主管会计签字:如要求所有凭证必须由主管签字后才能记账,则选择"凭证必须经主管签字"。
会计系统参数设置作业
当年初建完账后,发现账建得太乱或错误太多,此时您可能希望将该账冲掉, 然后重新建账,本功能则是满足您的这种要求。账簿清理将冲掉本年各账户的余额和明细账,并将上年的会计科目、部门目录、个人目录、客户分类、客户目录、供应商分类、供应商目录、项目目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证转入本年。若本年不是账套启用年,则冲掉本年各账户的余额和明细账,只保留会计科目、部门目录、客户目录、供应商目录、项目目录、个人目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证。执行账簿清理后, 您应重新调整科目和余额。