仓库盘点管理流程制度.doc

仓库盘点管理制度
一、目的
仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导书,它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导,以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因,造成的帐面、ERP系统、实际库存的数据的不符,需要建立完整管理制度以保证基础数据相对正确,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
二、适用范围
盘点范围:仓库所有库存成品、物料。
三、职责
:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结,仓库盘点差异数据的库存调整。
:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性,盘点差异数据的账务调整。
四、盘点方式
定期盘点;
;
,盘点时间在每月月底;盘点由仓库主管负责组织,财务部负责监盘抽查;
;
,盘点时间一般在年终放假前;
,各部门配合盘点,财务部、稽核部负责监盘、稽核;
;
;
,盘点灵活调整;
盘点方法及注意事项
五、盘点计划

月底盘点由仓库根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;
“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
;
初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;
:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;
查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;
:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;
,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;
六、人员安排;
。
初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;
复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘, 将正确结果记录在“复盘数量”一栏;
查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;
稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理(主管)负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;
数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;
根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分