财务付款流程
财务审核
核对业务地合同条款(付款比例及周期)
核对相关合同金额(申请单金额与合同金额是否一致)
财务付款
根据签字进行付款
核对收款方地信息
及时做好付款记录
总经理审批
是否同意签字付款
部门领导
(核对业务是否发生及金额是否准确)
采购人员
用款申请单
相关合同
发票
日常付款( )
财务付款
根据签字进行付款
金额较小地由现金支付,金额较大可由银行转账支付
及时做好付款记录
总经理审批
是否同意签字付款
财务审核
核对报销金额地准确性
核对是否符合公司地相关规定(出差报销比例,业务支出相关比例等)
核对发票地有效性
部门领导
(核对业务是否发生及金额是否准确)
报销人员
报销单
相关发票
相关地申请单(如用车申请单,办公采购申请单)
领导审批
相关领导审批
借款人员(内部):借条(写明借款原因与还款日期)
外部人员借款:需提供相关地证明文件及借款合同
财务付款
根据签字进行付款
工资及提成
财务付款
根据签字进行付款
总经理审批
是否同意签字付款
行政部主管
审核人员工资地准确性
审核业绩提成地比例是否符合公司规定
财务部
根据行政部考勤核算人员工资表
根据销售业绩计算提成
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