操作手册应收账款.docx

XX公司用友ERP系统应收岗位操作手册手册名称:应收业务应用操作手册适用部门:财务部门、销售部门、编写人员:、操作问题多媒体业务问题、操作问题财务部门业务问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障目录一、部门职责:2二、部门岗位划分:2三、系统业务处理流程:2四、部门日常业务系统处理:31、日常业务类型的界定:32、普通应收业务日常处理:33、月末结账:9一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票。根据财务的应收政策,催收货款。协助财务部门进行对账。财务部门工作:1、进行针对发票通知的审核职责。2、手工开具销售发票、列收入账。3、进行其他应收往来业务处理。4、进行收款核销业务处理。5、进行其他的往来款项的转账处理。6、原始单据制单。二、部门岗位划分:销售助理:系统内客户分类、客户档案的维护管理;销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计:复核已录入的普通发票、红字普通发票,确保录入的发票金额与数量的正确;进行手工开具增值税或普通零售票;进行核销客户往来款,往来对账;原始单据制单。财务出纳人员:根据客户交款情况进行实际收款,统计现金日记账等,通知往来会计和总调室客户款项是否到位。三、系统业务处理流程:货物发出后,销售助理根据客户付款,要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票,销售经理做现结复核处理。财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知,完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核,核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票,成应收账款往来。销售人员催要客户货款,收到后交财务出纳部门,往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理:1、日常业务类型的界定:销售收入核算分类:按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。结算方式划分:现金:按照开户银行划分结算方式:2、普通应收业务日常处理:初始设置:基本科目设置:【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目产品科目:【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置日常核算处理:应收单据录入:【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款(如对外临时借款等情况):点击【应收单据审核】时,在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮,即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面,点击〖增加〗按钮,系统弹出“单据类别”选择框,用户需要输入要新增单据的单据类别。单据名称:包括在初始设置设定的单据,用下拉框进行选择。单据类型:包括发票和应收单。单击右方下拉框,选择要录入单据的类型。单据方向:包括正向和负向,根据需要用下拉框进行选择。若输入的单据为红字单据,则可选择方向为负向。选择完单据的类型、名称和方向后,点击〖确认〗按钮,屏幕即会出现该类型单据新增单据界面,可以输入有关栏目。点击〖取消〗按钮,系