账务处理系统使用手册.docx

、-,,各单位可以根据实际应用的需要在【总账选项】中对各种选项进行设置。总账选项分为:“凭证控制选项”、“辅助核算项”、“账证输出选项”、“集成”和“其他”五个部分,通过切换页签可以对相关的内容进行设置。①制单人和审核人可为同操作员如果选择“是”,可以审核自己录入的凭证。如果选择“否”,只能由他人审核自己录入的凭证。②禁止修改他人编制的凭证如果选择“是”,只能修改自己录入的凭证。如果选择“否”,可以修改他人录入的凭证。③自动保存凭证摘要如果选择“是”,系统在凭证保存时,判断如果凭证主摘要为空,则自动将第一条分录的摘要存成凭证主摘要。如果选择“否”,系统对摘要不做处理。④凭证中增加复审控制流程如果选择“是”,则在凭证审核完成后必须再进行复审才可以进行记账,适合于会计核算中心模式。如果选择“否”,凭证审核后即可记账。⑤显示辅助核算项上级名称如果选择“是”,则在凭证录入和打印的时候辅助核算项的名称是按照一级级展示的。如果选择“否”,则在凭证录入和打印的时候辅助核算项的名称只是显示他自身的名称。⑥凭证制单人为如果选择“第一次制单人”,则凭证上的制单人记录的是第一次制单时的用户。如果选择“最后一次修改人”,则凭证上的制单人为每次保存时的用户。。说明:①只有在【启用辅助核算项】中已经定义和启用的辅助核算项才会出现在列表中,才能设置是否必须录入。②凭证保存和审核时,系统将根据“必须录入的辅助核算项”对凭证内容的合法性进行检查。①余额方向与科目余额方向一致如果选择“是”,那么账表查询的内容中科目的余额方向始终与【会计科目】中定义的科目余额方向一致。如果选择“否”,那么根据查询结果确定余额显示在借方还是贷方。例如:在【会计科目】中科目1131中定义的余额方向为“借”,如果查询出的内容中1131的余额为“贷方200”,则账表中显示“借方-200”。②打印时时表头科目是否打印科目全称如果选择“是”,则在打印账薄时,账薄表头上的科目名称为全称显示如果选择“否”,则在打印账薄时,、出纳管理系统集成使用,此处设置集成使用的相关控制选项。①总账中处理出纳业务如果选择“否”,则采用集成模式一;如果选择“是”,则采用集成模式二。说明:集成模式一:在出纳系统中管理现金和银行业务,生成记账凭证后传递到账务系统进行后续处理。集成模式二:现金银行业务也在账务系统中作凭证。对于银行业务,要求系统能够根据凭证内容生成银行日记账,用于银行对账。说明:以上两种模式均要求同时安装了账务系统和出纳系统。②是否进行预算