金蝶·凭证审核.doc

凭证审核从4-1界面中,您可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程。当您输入记账凭证后,就需要相关人员对这些凭证进行审核。在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员,否则系统拒绝审核签章。凭证一旦进行了审核,就不允许对其进行修改和删除,用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。对输入的凭证进行审核,有单张审核和成批审核两种方式:一、案例说明案例:继续第一节的案例,我们对刚才录入的“银-3”号凭证进行审核和反审核。操作流程:1、通过“文件”菜单下的“更换操作员”功能切换系统操作员。如:更换操作员为“董为民”。2、单击账务处理模块的<凭证审核>功能,系统进入凭证序时簿界面,将光标定位于“银-3”号凭证,单击菜单栏中的“审核”按钮,系统进入凭证界面,单击菜单栏上的“审核”按钮,凭证下方的审核人即打上“董为民”的名字,表示这张凭证被审核。3、审核后,当再次点击“审核”按钮,审核人的名字将会去掉,表示这张凭证被反审核。图4-16二、单张审核用鼠标点击图4-1中的凭证审核,系统会弹出菜单,您选择其中的单张审核,即进入凭证的单张审核状态。系统进入记账凭证窗口,在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改,只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章,按下按钮或“F3”即表示审核通过,并在审核人处进行了签章,您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。如果记账凭证已经过审核,则在按下按钮后会消除原审核签章,该凭证即变为未经审核状态。要修改已审核过的记账凭证时,必须先销章,然后才能修改。三、成批审核金蝶KIS标准版提供了成批审核、成批销章功能,以便减少由于因单个凭证审核或冲销时花费您许多时间。用鼠标点击图4-1中的凭证审核,系统首先需要您过滤出您所需要审核的凭证,在会计分录序时簿文件菜单,单击‘成批审核’或Ctrl+H时,系统弹出对话框:“批量审核序时簿中的凭证吗?”如单击“是”后,系统随即出示一份审核报告,如图4-17所示。成批销章的具体操作类似成批审核。图4-17