金蝶 凭证查询.doc

金蝶软件凭证查询 过滤条件在打开“凭证查询”界面之前,首先弹出如图 4-3 “过滤条件”对话框。在此对话框中,可设置查询窗口的过滤条件、排序规则以及查询方式。图 4-3 1、条件在“条件”标签页中,设定条件过滤公式,如果选择的条件字段是“会计科目”, 则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7] 查看科目代码。如果有多个过滤条件,可选择菜单〖编辑〗?〖插入行〗,继续设定下一个过滤条件。还可以选择〖编辑〗?〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗?〖全部清除〗清除所有过滤条件。设定好过滤条件公式后,选择<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一,<未审核>、<已审核>和<全部>三选项之一。 2、排序如果希望查询的结果按某一字段排序,则在“排序”标签页中,在左段的<字段> 列表中选择该字段,单击,被选中的字段被移动到右边的“排序字段”列表中。 3、方式在实际财务管理工作的过程中,会计分录序时簿涵盖了丰富的财务信息,需要以不同的方式提供。因此,在“方式”标签页中提供了如表 4-4 方式供您选择: 过滤方式说明按凭证过滤当选择此选项时,会出现<本位币凭证>、<外币凭证>,以及< 数量金额式凭证>、<金额式凭证>两个过滤方案组。前者是指将本位币或外币的凭证过滤出来;后者是指将数量金额式或金额式的凭证过滤出来,数量金额式凭证是指一张凭证中有一条或者一条以上的分录的单价不等于 0或者数量不等于 0, 金额式凭证是指一张凭证中的所有分录均满足单价等于 0且数量等于 0。该选项主要实现本位币凭证和外币凭证以及数量金额式凭证和金额式凭证分不同凭证格式打印的功能。按分录过滤当选择此选项时,所有的过滤条件与排序均是基于分录进行的。显示禁用科目选择此项,会计分录序时薄与凭证中显示禁用科目。单独查询禁用科目时,需手工录入禁用科目代码,按[F7] 查询科目界面不显示禁用科目。表 4-4 4、设置方案设定完“条件”、“排序”和“方式”后,可选择菜单〖设置〗?〖保存设置〗, 将该过滤条件保存下来,以备以后查询相同条件的凭证查询。也可单击【删除】删除方案,或单击【另存为】另存方案。您还可以设置默认方案,以便下次登录的时候过滤界面直接显示默认方案。当方案下拉框中内容不为空,且为非默认方案时,单击【设置默认】将当前方案设为默认方案;当方案下拉框中的方案为默认方案时,【设为默认】的按钮变换为【取消默认】, 单击【取消默认】可以将当前方案设为非默认方案。系统只能设置一个默认方案,以最后一次设置的为准。设置好过滤条件后,单击【确定】,系统即可按设定的过滤条件查询,并打开“凭证查询”界面显示查询结果—会计分录序时簿。 总分类账总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据,查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。 1、设定查询条件在“主控台”界面,选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【总分类账】,系统首先弹出“总账查询条件输入”界面,设定查询条件。如图 9-1 : 图 9-1 相关内容见表 9-1 : 数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范围,可跨年跨期查询。科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围。*币别在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据,系统提供了本位币、外币、综合本位币、所有币别多栏式选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。所有币别多栏式是各种币别分别显示。无发生额不显示如果在选定的区间范围内,某科目无发生额, 系统不予显示。余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范围内,某科目无发生额并且余额为零,系统不予显示。包括未过账凭证若选择此项,则在输出总账时,金额包括未过账的凭证。显示核算项目明细在显示科目信息的同时,显示科目下设置的核算项目明细项目的总分类账的查询信息。显示核算项目所有级次该选项须在选项: <显示核算项目明细>选中的基础上才可使用,显示核算项目的所有级次, 并进行各级次的汇总。仅支持单核算项目。显示禁用科目显示禁用科目。单独查询禁用科目时,需手工录入禁用科目代码查询,F7界面不显示禁用科目。表 9-1 温馨提醒: 选择<币别>时要注意区别本位币与综合本位币,在这里如果选择本位币,则输出的总分类账只是本位币的原币发生额,它不包括外币折合的本位币数额。例如:假设记账本位币为“美元”,如果在< 币别>栏中选择了“美元”,则在输出账簿时只输出有关美元的发生额,并不包括其他货币的发生额。而综合本位币则是所有币别折合为本位币的合计数。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时,可以考虑一下您选择的是否是综合本位币。查询条件输入完毕后,单击【确定】,系统即