往来帐管理办法1、 目的 ,对往来帐在产生的事前、事中、事后进行有效控制,降低往来帐的管理成本,提高资金使用效益,特制定本管理办法;2、;与采购有关的应付和预付;以及与其它业务有关的其它应收、其它应付、其它预付的统称。:应收帐款、应付帐款、其它应收款、其他应付款、应收票据、应付票据、预收帐款、预付帐款等会计科目。、归集、调帐、统计、催收、核销等过程。 到期往来帐款,是指自公司业务发生之日起,在合同规定的日期应收、应付款的往来帐; ,是指超过规定的收付日期仍未履行的往来帐款。3、日常管理 ,各业务部门做好收付计划,于3天内提交财务部,财务部按收付计划监督落实往来帐情况;不按时提交计划,考核责任人和部门负责人各50元/次。 ,由业务部门于每月5号提报上个月执行情况及考核结果,交财务部核对,报总经理审批确认后交综合管理部执行; 发货凭证管理:对每台车的合同、申请发货通知单、产品出库发运签收凭证等(因其是诉讼最主要的证据),由销售部100%每月整理后交市场部归档; ,应收账款由财务部与销售部对账,销售部与往来单位对帐;应付账款由财务部与往来单位对帐,金额不符或不按时对账,我公司不予支付货款,待对帐相符后再履行货款支付;:财务部在每月20日之前入帐的发票,于次月10日结算,每月20日以后入帐的发票于次次月10日结算。、周四全天,其余时间不予受理,便于财务工作计划、有序、高效进行,财务部在接到发票当天或2日内完成入帐工作。4、往来帐
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