国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范.doc

附件3:国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范()国家外汇管理局2011年11月目 录第1章 前言 国际收支网上申报系统简介 接口规范说明 2第2章 数据采集要求与接口原则 数据采集范围 跨境收支 货物贸易核查项下境内收付款 非货物贸易核查项下境内收付汇 外汇账户内结售汇 单位基本情况表 数据分类 跨境收支、货物贸易核查项下境内收付款和非货物贸易核查项下境内收付汇部分 外汇账户内结售汇部分 单位基本情况表 数据接口原则 接口方式的说明 12第3章 接口文件命名与报送规范 银行系统生成的接口文件的命名规则 跨境收支、境内收付款及单位基本情况表 外汇账户内结售汇数据 接口反馈文件命名规则 接口文件报送规范 数据报送时间要求 报送及反馈目录规范 接口文件读写与控制要求 19第4章 接口文件格式 银行系统生成的接口文件格式 接口控制文件格式 接口数据文件格式 接口反馈文件格式 接口反馈控制文件格式 接口反馈数据文件格式 22第5章 基础信息数据格式 涉外收入 数据术语解释 数据格式 数据字典 境外汇款申请书 数据术语解释 数据格式 数据字典 对外付款/承兑通知书 数据术语解释 数据格式 数据字典 境内收入申报单 数据格式 数据字典 境内汇款申请书 数据格式 数据字典 境内付款/承兑通知书 数据格式 数据字典 外汇账户内结汇 数据术语解释 数据格式 数据字典 外汇账户内购汇 数据术语解释 数据格式 数据字典 49第6章 申报信息数据格式 涉外收入 数据术语解释 数据格式 数据字典 境外汇款申请书 数据术语解释 数据格式 数据字典 对外付款/承兑通知书 数据术语解释 数据格式 数据字典 60第7章 管理信息数据格式 境外汇款申请书 数据格式 数据字典 对外付款/承兑通知书 数据格式 数据字典 境内收入申报单 数据格式 数据字典 境内汇款申请书 数据格式 数据字典 境内付款/承兑通知书 数据格式 数据字典 外汇账户内结汇—管理信息 数据术语解释 数据格式 数据字典 外汇账户内购汇—管理信息 数据术语解释 数据格式 数据字典 75第8章 单位基本情况表数据格式 数据术语解释 数据格式 数据字典 78第9章 代码编制规则 组织机构代码 申报号码 83第10章 代码表 国家和地区代码表 交易编码表 国际收支交易编码表(收入) 国际收支交易编码表(支出) 资本项目项下交易编码(收入) 资本项目项下交易编码(支出) 107前言国际收支网上申报系统简介“金宏工程”是国家重点规划建设的十二大电子政务系统之一。“金宏工程”由国家发展和改革委员会、国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部、海关总署、国家外汇管理局、国家统计局等八个部门共同参与。金宏工程外汇局子项(以下简称“外汇金宏系统”)将为国家宏观经济管理提供相关信息,其中国际收支申报数据是外汇金宏系统的重要数据基础之一。国际收支网上申报系统、消息传输系统(简称MTS)均是外汇金宏系统的子系统,国际收支网上