国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范(版)介绍.doc

附5:国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范()国家外汇管理局2011年11月目 录第1章 前言 1第2章 反馈文件规范 调整内容 反馈文件命名规范 反馈文件格式规范 控制文件格式 数据文件格式 反馈文件在银行MTS节点的目录规范 8第3章 反馈文件的数据字典 反馈给全接口银行的信息 企业网上申报开通/关闭信息表 涉外收入申报单 境内收入申报单 反馈给部分接口/手工录入银行的信息 涉外收入申报单 境外汇款申请书 对外付款/承兑通知书 境内汇款申请书 境内收入申报单 境内付款/承兑通知书 23前言国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项衡管理信息系统的7个子系统之一,从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行(以下简称全接口银行,如中国银行)需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息,以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入(以下简称部分接口/手工录入银行,如中国工商银行)的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息,以便于行内管理和统计。为此,特制定本规范,明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求,银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》(汇综发[2010]122号)附14《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范()》为基础,按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范()》有关调整要求进行了修改,修改后的规范为《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范()》。反馈文件规范调整内容一、删除出口收汇核销单号码表(SH文件)、报关单信息表(SB文件)。二、调整具体内容: (一)文件类型文件类型原内容说明调整后内容说明WG涉外收入申报单(基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联(境外收入)核销信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)涉外收入申报单(基础信息+申报信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)WR出口核销专用联(境内收入)(包括基础信息+核销信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)境内收入申报单(包括基础信息+管理信息)(申报来源为网上申报数据,且银行已审核)RG涉外收入申报单(基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联(境外收入)核销信息)涉外收入申报单(基础信息+申报信息)RH境外汇款申请书(包括基础信息+申报信息+核销信息)境外汇款申请书(包括基础信息+申报信息+管理信息)RK对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报信息+对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报信息+管理信息)核销信息)RQ境内汇款申请书(包括基础信息+核销信息)境内汇款申请书(包括基础信息+管理信息)RR出口收汇核销专用联(境内收入)(包括基础信息+核销信息)境内收入申报单(包括基础信息+管理信息)RS境内付款/承兑通知书(包括基础信息+核销信息)境内付款/承兑通知书(包括基础信息+管理信息)(二)反馈数据字典调整1、涉外收入申报单原名称 调整内容是否出口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”外债编号名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”“收入类型”;“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他”2、境内收入申报单(原出口收汇核销专用联(境内收入))原名称 调整内容核销专用号码名称调整为“申报号码”是否出口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”“境内收入类型”;:选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”,删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”,“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”,“其他出口项下收汇”调整为“其他”新增:外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型,20。3、境外汇款申请书原名称 调整内容是否进口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”外汇局批件/备案表号名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”4、对外付款/承兑通知书原名称 调整内容是否进口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”外汇局批件/备案表号名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号”5、境内汇款申请书原名称 调整内容进口核销专用号码名称调整为“申报号码”是否进口核销向下收汇名称调整为“是否保税货物项下收汇”付汇