管理预算方案.doc

管理收支预算(讨论稿)(一)小区总建筑面积: 109165m2多层住宅建筑面积:小高层/高层建筑面积:商铺建筑面积:4606m2(二)预算收入管理费收取标准多层住宅(/㎡月计算): ×=元小高层//㎡月计算):×=元商铺(/㎡月计算):×=元车位:358个358×10元(月租费用50元的10%/个)=3580元管理成本分项核算整个小区管理成本情况(A)管理服务人员工资福利每月预算支出(￥)(1)总经理管理处经理)1人3,5003,000小计:3,000元(2)客服中心经理助理1人2,0002,000物业管理员2人1,5003,000前台接待1人1,5001,500小计:6,500元(3)工程部工程主管1人1,8002,000维修工2人1,5003,000小计:5,000元(4)环境管理部环境管理主管1人1,2001,200清洁工8人8,0008,000绿化工2人1,0002,000小计:11,200元\(5)护卫管理部护卫主管1人1,6001,600护卫领班3人1,2003,600护卫员20人1,00020,000小计25,200元(6)财务及行政人事部主管/会计1人1,5001,500出纳/行政1人1,5001,500小计3,000元(7)人员工资共计45人合计:5,3900元保险金按工资总额的31%5,3900×31%=16709合计:1,6709元假日加班费用按工资总额的10%5,3900×10%=5,390合计:5,900元合计:7,6509元(B)物业日常管理费支出项目包括:序号项目费用支出金额(人民币元/月)其中住宅商场停车场合计公共水电费7,000元1,500元1,500元10,000元公共设施运行及保养费1,000元200元200元1,200元电梯维护费用17部×300元/月=5100元51,00元4电梯年检费用17部×1500元/年÷12=2125元2,125元5供水系统维护费用7,00元200元100元1,000元6配电系统维护费用1,000元300元200元1,500元7清洁卫生消杀费1,500元300元200元2,000元8垃圾清运费用1000元500元300元1,800元9办公费用1500元1,500元,合计26225,00元(C)成本支出:7,6509元(薪酬)+26225,00元(日常支出)=管理成本分项核算整个小区管理成本情况总计:128,300(B)公共设施运行及保养费(1)电梯保养维护(共29台)(全责保养或保养加材料费)29×800=23,200(2)保安监视系统及弱电36,000÷12=3,000(3)消防系统36,000÷12=3,000(4)给排水系统24,000÷12=2,000(5)变配电设备(含发电机用油)36,000÷12=3,000(6)照明灯具24,000÷12=2,000(7)土建、装饰维护3,000(8)其它2,000小计41,200(C)绿化费每月绿化维护费 22,×/㎡=11,166(其中9,000元为每月正常支出,2,166元作为节日盆景布置)(D)公共水电费 (电费按服务业计费:;,)。 其计算的原则为:电费根据预算