金蝶软件项目实施调研提纲.doc

:..互联网经过了10年的发展,不仅互联网本身拥有极大的使用价值,而且互联网还为其它传统行业的发展提供了新的工具和途径,一些传统行业得以创造出许多以前很难实现的服务和价值。例如网上炒股炒汇、网站短信服务、QQ等即时通讯工具都在中国蓬勃发展并为相关企业带来了巨大经济效益。系统实施工具之实施文档项目实施调研提纲文档作者: 金蝶软件项目小组创建日期: 2019-08-05确认日期: 2019-08-05当前版本: : 1审批签字:客户方项目经理:实施方项目经理:互联网经过了10年的发展,不仅互联网本身拥有极大的使用价值,而且互联网还为其它传统行业的发展提供了新的工具和途径,一些传统行业得以创造出许多以前很难实现的服务和价值。例如网上炒股炒汇、网站短信服务、QQ等即时通讯工具都在中国蓬勃发展并为相关企业带来了巨大经济效益。文档控制 ,不仅互联网本身拥有极大的使用价值,而且互联网还为其它传统行业的发展提供了新的工具和途径,一些传统行业得以创造出许多以前很难实现的服务和价值。例如网上炒股炒汇、网站短信服务、QQ等即时通讯工具都在中国蓬勃发展并为相关企业带来了巨大经济效益。目录公司总体情况 1公司简介 1公司架构 1主要部门职责及人员构成 1现有系统及网络现状 1项目管理 1实施目标 1实施范围及功能模块 1实施总体计划 1项目小组人员构成 1关键业务现状及需求 2关键业务现状 2需求及期望目标 2财务部分(Financial) 2总帐管理(GeneralLedger) 2总体调研内容: 21. 财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况? 2实际业务核算 2报表 21. 财务主要报表? 2应付款管理(AccountPayable) 3总体调研内容: 3供应商管理 31. 供应商的管理详细程度、手段如何? 3发票管理 31. 有没有发票处理的政策与流程手册? 3付款管理 31. 付款处理的政策与流程手册? 3报表 41. 有那些主要应付报表?周期如何? 4应收款管理(AccountReceivable) 5总体调研内容 5客户管理 51. 客户的大约数量? 52. 客户的分类标准及编码规则? 56. 客户的价格及折扣管理如何? 5销售业务 54. 销售业务所涉及税金及税率? 5报表 51. 主要应收管理报表? 5资产管理(FixedAsset) 6总体调研内容 61. 相关固定资产/在建工程政策与流程手册? 6固定资产业务 6报表 61. 主要资产相关报表? 6现金管理(CashManagement) 7总体调研内容 71. 相关资金管理制度及流程 7现金管理业务 71. 如何进行银行对帐? 72. 如何编制银行存款余额调节表? 7报表 71. 资金管理方面的主要报表? 7现金流量表管理(CashFlowTableManagement) 7总体调研内容 71. 现金流量表主表编制方法? 72. 现金流量表附表编制方法? 73. 现金类科目有哪些? 74. 现金流量表是否分月、季、年报表? 75. 现金流量表是否为中、日文对照? 7业务部分(Distribution) 8销售管理(OrderManagement) 81. 售组织结构如何?部门的业务流程图? 82. 产品特点:主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。 83. 有无完整的客户信息管理? 84. 现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。 85. 客户所在地区分布情况?主要客户地区分布情况,是否将按地区分类? 86. 是否对客户按照某种规则分类,如按集团分类? 87. 有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址? 8销售合同 8销售预测和订单 8销售发货 8销售退货 8销售发票 9销售报表 9采购(PurchaseManage) 10供应商管理 10采购计划 10采购申请 10采购订单 11采购接收 11采购退货 11采购发票 11采购报表 11库存管理(InventoryManagement) 13库存组织 13库存管理 13库存计划 13采购物料的接收和退货 13外协件的接收和退货 14生产物料的发放和退仓 14半成品和成品的完工入库 14成品的发货和退货 14杂项发料和杂项接收 14库存物料的调拨 14库存物料的调整 14库存盘点 14报表 15成本管理(CostManagement) 16总体调研内容 161. 是否建立了成本管理制度(定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容)? 162. 如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔