县城市建设资金管理(试行)办法.doc

县城市建设资金管理(试行)办法.doc:..县城市建设资金管理(试行)办法第一章总则第一条为加强城市建设资金管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定和《中共XX县委县人民政府关于加强和完善县级投融资公司转型改革的意见》文件精神,结合我县实际,制定本办法。第二条本办法所称城市建设资金是指财政预算安排、社会融资等方式筹集用于城市建设的专项资金。第三条城市建设资金管理遵循“合理计划、规范管理、运行有序、风险可控、职能明确、权责一致”的原则。第二章管理职责第四条县城市建设投资发展集团公司(以下简称县城投集团)是城市建设资金管理的主体,其主要职责为:(一) 负责根据县政府批准的城市建设年度计划,组织编制城市建设资金筹集计划、城市建设资金年度用款计划和城市建设资金年度还款计划(以下分别简称筹集计划、用款计划、还款计划);(二) 根据经批准的筹集计划、用款计划和还款计划,负责资金的筹集、拨付及偿还;(三) 负责对资金运行的监督管理,防范资金运营风险;(四) 负责县政府交办的涉及资金运营的其他事项。第五条县财政局的职责为:(一) 对筹集计划、用款计划和还款计划进行审核;(二) 负责将年度预算安排的城市建设资金和相关配套资金及时按规定拨付到县城投集团;(三)负责对城市建设资金的筹集、拨付、偿还进行监督检(四)负责投资工程预、决算的评审。第六条县审计局的职责为:(-)负责投资工程预算评审;(二) 负责工程竣工后的决算(结算)审计;(三) 负责城市建设资金使用的综合审计。第七条城市建设项目建设单位(项目法人,下同)的职责为:(一)负责组织编制项目预算草案,为县城投集团编制筹集计划和用款计划提供依据;(二) 负责依照法定程序完成建设项目的相关审批和招投标等前期工作;(三) 负责建设项口的组织实施,依据项口合同和工程进度,申报工程进度款拨付额度,明确拨付对象;(四) 负责建设项冃的竣工验收,做好相关协调工作;(五) 接受有关部门对工程款使用情况的监督检查,配合有关部门对资金使用效益进行绩效评价。第八条县发改、监察、审计、建设、环保、交通运输、国土资源、水利、城管、房产等部门在各口职责范围内配合做好项目申报及城市建设资金的管理工作。第三章资金计划第九条城市建设资金实行计划管理。县城投集团根据城市发展需要和规划,编制筹集计划、用款计划和还款计划。第十条筹集计划应根据上年度城市建设投入的资金总量和经县政府批准的城市建设年度计划进行编制,明确筹集渠道、筹集方式和筹集金额等。第十…条用款计划应根据县政府批准的年度资金筹集计划,结合各项目建设单位报送的项目建设预算进行编制,明确用款的金额、用途和方式。用款计划应优先保证民生工程、重点项目和续建项目的资金需求,确保县城投集团当年银行还本付息的资金需求。第十二条县城投集团应结合城市建设资金运营情况,科学、客观、合理评价债务风险,于每年12月上旬前制定下年度的还款计划,明确年度还款额度和还款来源。第十三条筹集计划、用款计划和还款计划经县政府批准后实施。第四章资金运行第十四条城市建设资金的主要来源:(一) 县级财政预算安排用于城市基础设施建设及配套等资金;(二) 土地出让收益;(三) 县城投集团通过融资方式筹集的用于城市建设的资金;(四) 从中央、省争取到的用于城