出纳岗工作流程经典课件.ppt

出纳岗工作流程工作流程现金收付银行存款收付编制资金周报工作服务要求4123现金收付3,现金存取及保管根据用款计划开具现金支票提取现金,安全妥善保管现金、准确支付现金,及时盘点现金。将收入存入银行。4,管理现金日记账,做到日清月结,并及时与用友账核对余额。银行存款收付1,银收收到的转账支票后核查金额无误填写进账单,并进行背书盖章,及时送到银行进账,第一联作为原始凭证登记银行流水账并填制凭证。2,银付a,日常性业务款项——根据款项申请单及支出凭单(计划内费用已经相关岗位审核),检查签字是否齐全开具支票(电汇),将支票存根电汇回单贴到支出凭单后,加盖“银行付讫”图章。登记银行流水账并填制凭证。银行存款收付b,发放工资——将人事编制的工资表与款项申请单和支出凭单及后附明细审核一致后,将工资表调成一定格式,网银制单,审核通过后检查工资是否发放齐全。拿到银行回单后粘在支出凭单后。登记银行流水账并填制凭证。银行存款收付注:a,开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。b,开出的支票(电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。c,关注银行存款余额,禁止开具空头支票。d,及时对账并编制银行余额调节表。编制资金周报根据现金及银行日记账编写资金周报,以便于公司随时掌控个项目收支及结余,统筹工作安排。1,熟悉公司各类财务管理制度。了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作2,准确收取现金,妥善保管现金,保证资金安全4,随时掌握个银行户头余额,严禁签发空头支票3,坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结M1M2M4M3工作服务要求2,4,5,服务于公司,如打款、报销及时告知各部门相关人员M56,服务于业主,面对业主要耐心及细心,主动解决力所能及的事。M6工作要求