公司费用报销管理制度一﹑总则为了规范公司日常运营管理和销售费用报销程序,﹑,对经常发生的以下费用,员工以“现金”形式报销时,:市内交通费﹑差旅费(异地出差住宿费﹑交通费)﹑通讯费﹑培训费﹑员工各种福利费﹑业务招待费﹑﹑半成品﹑产成品或库存商品﹑低值易耗品或非现金支付办公用品的采购及接受服务提供商提供的劳务或服务时,均按“付款申请单”﹑2项工作时,如果需要预支现金,业务经办人先按“暂支单管理规定”办理借款程序,当业务办理完毕,﹑,应按以下程序办理:费用报销人填制“费用报销单”并粘贴费用发票并签字费用报销人直接主管根据业务真实性和公司制度予以审核签字财务部收到费用报销单,应认真审查费用项目内容、金额、日期、发票等的合规性并签字总经理根据公司费用报销管理规定审批决定是否予以报销总经理审核批准后,出纳支付现金款项,若不予以报销,则说明理由或要求补齐相关发票及业务附件,:费用发生后,(不在同一城市),则报销人返回公司上班之日起2天内必须办理完毕费用报销手续,,应详细填明费用发生的时间﹑地点﹑项目内容﹑﹑金额﹑日期等的真实性,,﹑﹑;“差旅费报销单”
精品推荐-公司费用报销管理制度【财务制度】 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
