用友NC学员手册-全面预算-预算管理流程.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________用友NC学员手册-全面预算-预算管理流程培训教材手册—财务管理全面预算-预算管理流程用友软件股份有限公司2014年版权版权所有:用友软件股份有限公司©2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别许可,任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外,本文档及其内容仅供您自己使用,没有用友软件股份有限公司的明确许可,不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改,恕不另行通知。目录第1章全面预算-预算管理流程 整体业务概述 预算填报 业务描述 系统操作步骤 预算控制 业务描述 系统操作步骤 预算分析 业务描述 系统操作步骤-自定义查询 系统操作步骤-分析任务 预算调整 业务描述 系统操作步骤-直接调整 系统操作步骤-单据调整 24第2章全面预算-实战练习 27第1章全面预算-预算管理流程整体业务概述完成前期的基础设置后,客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程,主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。预算填报业务描述在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后,需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤,也是预算能否有效发挥作用的关键所在。全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节,完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。需特别注意,在NC63中,预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制,操作方式类似,本手册以Excel端方式进行举例说明。系统操作步骤第一步:创建任务基于套表和预算组织体系,实例化出具体预算主体的编制任务。操作位置:【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。选择主体,创建任务后:指定任务参数维的具体内容,选中任务,点击“启动”,启动后的任务才可以开始填报。第二步:下载任务填报进入预算EXCEL客户端,下载本组织对应的任务,开始填报预算数据。操作位置:预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】。会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表:对于固定表,可直接在表格内填报预算数据,请不要去调整样表的样式,如增行、删行等,也不要去破坏套表里的公式格。对于浮动表,需先将光标点中浮动区域,再点击【编辑浮动区】->【增加浮动区】,来进行浮动增行。之后出现具体的可选择的内容列表,供参选:选择具体的浮动内容后,回到样表输入预算数据:注:浮动表删行,可直接选中行,点击右键选【删除】,但务必不要将所有的浮动行都删除。注:预算样表中业务方案为“实际数”的数据,需要在不同的任务中单独填报,无法与“预算数”同时填报。第三步:提交数据填报过程中,若不需要提交到数据库,只点击【保存】,本地保存即可;若需要提交到数据库,需点击【提交数据】请注意选择正确的提交表单范围。第四步:提交审批整个套表的预算填报完毕,不再修改了,可以提交上级审批,则点击【提交审批】。只要上级未审批,则仍有机会点击【收回审批】,再修改预算数据;否则不能再修改预算数据。第五步:审批领导的审批需要在NC中完成,且一旦完成审批,不可逆,此任务不可再修改预算数据了,除非启动预算调整。操作位置:【企业绩效管理】->【全面预算】->【预算审批】。在此点击“审批”,只是完成审批环节,并不能修改填报的预算;若需要修改,需点击“切换”:选择“指标审批”,可修改预算数据。第六步:汇总若模型中主体维度勾选了“汇总”,则下级提交了数据后,直接下载上级主体的任务,看到的就是汇总后的结果。