ERP(I) FIN 操作手册 费用报账系统 1231 V2-.doc

ERP(I)_FIN_操作手册_费用报账系统_1231_V2-真诚协同 ERP(I)™作者作者联系方式杨梅地址:北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件:电话:修订日期文档版本修订描述文档作者2013-8-。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外,不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可,对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©. 基本功能 2. 系统登录 2. 系统登出 3. 费用报账平台主界面 32. 基本操作 5. 系统配置 5 5 7 9. 主数据管理 10员工主数据 10 11. 流程管理 11 11 12 14 14 15 16WBS元素导入 173业务操作 18 18 18 19 20借款申请单 22 22 23 24 26 28费用报账单 29 29 30 32 34 36 36 36 38 38 39 40 40 41 42 42 43 44基本功能本章主要介绍如何登录费用报账平台系统,并对如何访问和操作费用报账平台主界面作详细介绍。本章还对费用报账平台系统所有功能模块导航清单做了说明。系统登录系统登录地址为:屏幕解释栏位说明范例用户名输入用户名FY1001密码输入用户名对应的密码如果用户名和密码正确,将通过登录验证,登录主页。如果用户名和密码不正确,将会提示错误。用户名和密码在用户管理(UM)系统中申请,详情请参考用户管理系统操作手册。系统登出用户登录成功后,随时可以通过点击右上角的“注销”链接,从而退出应用系统:费用报账平台主界面本系统由五个部分组成:系统配置、主数据、报账单、流程管理、集成接口。系统根据登录用户的权限显示相应的页面。屏幕解释系统配置主要包括三部分角色管理、用户角色管理、系统权限管理,即将操作对象(删除、修改、查询、填制、审批等)分配给角色,将角色分配给流程,将角色分配给用户。主数据管理员工数据主数据通过主数据管理平台导入,从人事管理系统报送。报送内容包括:姓名、身份证号、所属公司代码、公司名称、职位。可以对用户登录系统的缺省值进行维护,包括在角色管理配置用户的角色。数据在后台维护,客户无法查看,员工职位需各公司系统管理员维护。流程管理:主要描述因公出差、购买各种物品等情况需要借款填写和提交审批的员工借款单处理过程,以及用于费用的报账和员工因出差、购买各种物品等原因借款核销的账务处理过程。报账单包括预算申报单、预算调整单、预算实际执行情况表、员工借款单和费用报账单的处理。集成接口将SAP系统中成本中心,现金,银行科目,内部订单,WBS元素,费用类科目信息导入到报账系统。费用报账系统与SAP系统凭证集成过账,查询。请选择要操作的公司代码当登录用户有多家组织机构权限时,用户可通过该选择框选择要进行业务操作的组织机构。基本操作费用报账系统支持部门一般管理费用(如办公费、业务招待费和差旅费等)的报账,不包括项目费用的报账。系统配置包括三部分:角色管理、用户角色管理和权限分配。角色管理功能包括查询、新增和删除角色;用户角色管理是将角色分配给用户,即为角色添加用户;权限分配是系统管理员为各个角色分配相应的权限。角色管理定义角色,并提供角色的查询、新增和删除功能用户角色管理为角色添加用户系统权限管理将操作对象(查看/执行、新增、删除、修改、审核、执行过账等)分配给角色角色列表界面展示出系统中所有的角色,系统可根据应用系统、角色编码或者角色名称进行查询;在第一列复选框中打钩,可以删除相应的角色;点击新增按钮,可以新增角色。屏幕解释栏位说明范例应用系统选择费用报账单、借款申请单或者事务申请单系统费用报账单栏位说明范例角色编码、角色名称系统中已经存在的角色信息在此屏幕下输入要创建的本地角色名称,点击保存,角色新增成功。屏幕解释栏位说明范例角色名称维护要新增的角色报账单-申请人-财务部员工保存点击后,角色新增成功屏幕解释栏位说明范例