833023-速普得-公开转让说明书.pdf

东莞市速普得电子科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一五年四月本公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:一、公司规模较小、盈利能力较弱风险2014年度、2013年度,公司主营收入分别为16,673,、2,624,,净利润分别为625,、-287,。公司目前收入规模较小,与同行业大型公司相比盈利能力较弱。应对措施:经过多年研发,公司目前已形成手机电源、数据连接类产品、RFID类产品(射频识别技术)、手机保护类产品、健康类产品、声音类产品等产品线和研发体系。目前产品愈加成熟,产品愈加多样化,可选择性更强。同时,公司正在加大市场开拓力度,市场份额稳步上升。随着公司市场销售力度的不断增强,公司规模及盈利能力也将逐步提升。二、客户集中度相对较高的风险2014年、2013 年,公司向前五名客户实现的销售收入分别为11,219,、2,528,,%、%,客户集中度相对较高。公司客户集中度相对较高,主要是因为公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念,在发展过程中,不断根据客户需求研发新产品,与客户形成持续稳定的合作关系,在公司经营资源有限的情况下,形成了目前客户集中度较高的局面。目前公司总体规模偏小,如主要客户因行业或经营原因减少对公司的采购,将对公司的经营业绩造成一定影响。应对措施:公司将通过继续扩大公司产能和提高产品服务性价比等措施改善目前客户集中度较高的问题,同时持续增加技术创新投入,提升创新能力和质量水平,增强核心竞争力,加强客户满意度和粘性。三、汇率波动风险2013年、2014年,公司业务快速发展并向国外市场逐步拓展,业务趋向出口于较规范的国际智能手机配件市场。2013年、2014年,%、%。公司出口业务主要以美元作为结算货币。人民币与美元之间的汇率波动将对公司出口业务带来一定的风险。应对措施:公司国外客户付款采用电汇的方式,公司收到电汇后立即兑换成人民币,以减少外币敞口风险,同时公司可选择与国外客户结算时使用人民币作为结算货币,以此来应对人民币汇率波动的风险。随着公司外销收入的不断增加,公司可考虑使用金融避险工具,减弱外汇风险对公司的影响。四、出口退税政策变动的风险目前,公司产品的退税率有17%、15%、13%、9%和5%等五种。出口退税是国际上较为通行的政策,对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。税收是调节宏观经济的重要手段,国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要,对出口退税政策进行适度调整。如果国家降低公司主要产品的出口退税率,对公司收益将会产生一定程度上的影响。应对措施:公司将通过加强产品质量管理,研发新产品,提高产品质量和功能等方式增强公司产品竞争力,同时对员工加强出口退税流程培训,及时获取政策的最新信息。五、实际控制人控制不当风险公司董事长、总经理汤学军,%,为公司的实际控制人,对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施:为降低控实际控制人控制不当的风险,公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则及《规范与关联方资金往来管理制度》、《对外担保管理制度》,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识,督促大股东遵照法规规范经营公司,忠实履行职责。六、市场竞争风险我国电子消费品配件行业市场化程度较高,公司经过多年的不断发展,已经形成了一定的品牌优势。在行业竞争不断加剧、市场频繁波动的条件下,随着各企业对投入的不断增加、技术力量的不断提升和生产规模的不断扩张,公司将可能面临市场竞争加剧的风险。如果公司不能在竞争中保持比较优势,将对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施:公司将通过继续扩大公司产能和提高产品服务性价比等方式增强公司产品竞争力,同时持续增加技术创