831802·智华信·公开转让说明书.pdf

北京智华信科技股份有限公司公开转让说明书北京智华信科技股份有限公司(北京市朝阳区霞光里5号306室) 公开转让说明书推荐主办券商: 二零一四年十二月北京智华信科技股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。依据《中华人民共和国证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京智华信科技股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项: (一)市场竞争风险公司专注于交互技术的软件研发、整体解决方案以及数字空间、交互式播控系统的设计、建设与技术服务等领域。通过多年的自身技术积累和对行业需求的研究把握,智华信形成了以交互技术研发实力和行业经验为核心的市场竞争力。近年来,公司业务快速增长,已成为行业内较有影响力的交互技术解决方案与服务提供商。受到市场快速扩大和客户要求提高等因素影响,行业内提供交互技术互动解决方案与服务的供应商不断增加,市场竞争加剧。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力,开拓新的市场领域,公司未来将面临较大的市场竞争风险。(二)人才流失和技术泄密风险交互技术软件产品的开发需要相关人员熟练掌握软件开发技术、熟悉行业发展动向并把握客户多元化的使用需求。该行业对相关技术人员提出了较高要求,需要公司对技术研发人员长期持续培养。经过多年的运行,公司拥有了一批符合现有业务架构需要的技术人才,并打造了一支较为稳定的研发队伍。同时, 公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的自有技术、项目运作经验。这些关键核心技术和项目经验构成了公司的核心竞争力,决定了公司产品的竞争优势。若未来研发技术人员出现较多流失将可能导致公司核心技术泄密,对公司产品的市场竞争力和生产经营造成不利影响。(三)税收优惠政策变化的风险依据《中华人民共和令第63号)第二十八条的规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,按15%的税率征收企业所得税。公司于2013年12月5日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,有效期为3年。公司北京智华信科技股份有限公司公开转让说明书 4 2014年执行15%的企业所得税率。根据财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,以及财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,公司享受该项优惠政策。如果公司未来不能继续获得高新技术企业认证或软件企业的税收优惠政策发生变化,公司将不能享受现有税收优惠,对公司经营业绩产生一定影响。(四)公司经营规模相对较小风险公司主要从事交互技术的软件研发、整体解决方案以及数字空间、交互式播控系统的设计、建设与技术服务等业务。该领域属于软件行业中的一个细分领域。该细分领域中的企业以中小企业为主且集中度较为分散,普遍规模较小。公司成立以来发展迅速,但受到经营时间较短影响,年营业额、资产总额、利润规模等财务指标均较小。因此,公司面临因经营规模较小而较难应对较大的宏观经济波动和市场需求萎缩等潜在风险。(五)%股权,担任公司董事长兼总经理,实际负责公司的经营管理。%的股权,为公司董事兼任董事会秘书、副总经理、财务总监。任雪松先生和徐芳女士系夫妻关系,%,为公司控股股东及共同实际控制人。任雪松与徐芳在公司经营决策、人事、财务管理等方面均有重大影响。若公司控股股东及实际控制人任雪松与徐芳利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东的利益。(六)公司治理风险有限公司整体变更为股份有限公司后,公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立时间尚短,各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中北京智华信科技股份有限公司公开